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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1099 1.1099 0.01% 07-31 1.1098 1.1098 0.17% 07-30 1.1079 1.1079 0.30% 07-29 1.1046 1.1046 -0.37% 07-28 1.1087 1.1087 0.22% 07-25 1.1063 1.1063 0.02% 07-24 1.1061 1.1061 -0.36% 07-23 1.1101 1.1101 -0.11% 07-22 1.1113 1.1113 -0.17% 07-21 1.1132 1.1132 -0.15% 07-18 1.1149 1.1149 -0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.33%-0.45%-0.10%-0.17%0.14%2.48%8.23%--同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名97 | 34593307 | 34513061 | 33743029 | 32882745 | 32651392 | 3060452 | 2487-- | 2121四分位排名
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