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單位凈值 (2025-12-19)

1.04610.23%
近1月：-1.09%
近1年：-0.86%

累計凈值

1.0891
近3月：-0.28%
近3年：--

近6月：-2.51%
成立來：8.86%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0461 1.0891 0.23%
    12-18 1.0437 1.0867 -0.03%
    12-17 1.0440 1.0870 0.38%
    12-16 1.0400 1.0830 0.01%
    12-15 1.0399 1.0829 -0.39%
    12-12 1.0440 1.0870 -0.34%
    12-11 1.0476 1.0906 0.23%
    12-10 1.0452 1.0882 0.18%
    12-09 1.0433 1.0863 0.23%
    12-08 1.0409 1.0839 -0.10%
    12-05 1.0419 1.0849 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -1.09%
    -0.28%
    -2.51%
    -1.63%
    -0.86%
    7.27%
    --
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    116 | 3521
    3482 | 3515
    3427 | 3485
    3347 | 3406
    3155 | 3241
    3102 | 3218
    538 | 2694
    -- | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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186 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-05 07:35
147 0 公告興華安惠純債債券型證券投資基金暫停大額申購業(yè)務的公 基金資訊 06-04 07:27
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