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單位凈值 (2025-08-01)

1.1165-0.01%
近1月：-0.72%
近1年：6.23%

累計(jì)凈值

1.1645
近3月：-0.14%
近3年：--

近6月：-0.18%
成立來：16.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：34.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李靜文
成 立 日：2023-03-09管 理 人：興華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.1165 1.1645 -0.01%
    07-31 1.1166 1.1646 0.27%
    07-30 1.1136 1.1616 0.41%
    07-29 1.1090 1.1570 -0.54%
    07-28 1.1150 1.1630 0.28%
    07-25 1.1119 1.1599 0.02%
    07-24 1.1117 1.1597 -0.51%
    07-23 1.1174 1.1654 -0.15%
    07-22 1.1191 1.1671 -0.27%
    07-21 1.1221 1.1701 -0.24%
    07-18 1.1248 1.1728 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    -0.72%
    -0.14%
    -0.18%
    0.59%
    6.23%
    15.67%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    35 | 3459
    3408 | 3451
    3111 | 3374
    3039 | 3288
    2008 | 3265
    37 | 3060
    15 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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