基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06150.01%
近1月：-0.33%
近1年：3.54%

累計(jì)凈值

1.1662
近3月：0.02%
近3年：--

近6月：0.01%
成立來：12.26%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2022-09-02管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0615 1.1662 0.01%
    07-31 1.0614 1.1661 0.14%
    07-30 1.0599 1.1646 0.10%
    07-29 1.0588 1.1635 -0.22%
    07-28 1.0611 1.1658 0.09%
    07-25 1.0601 1.1648 0.00%
    07-24 1.0601 1.1648 -0.20%
    07-23 1.0622 1.1669 -0.09%
    07-22 1.0632 1.1679 -0.08%
    07-21 1.0640 1.1687 -0.13%
    07-18 1.0654 1.1701 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.33%
    0.02%
    0.01%
    0.09%
    3.54%
    10.64%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    3138 | 3451
    2845 | 3374
    2841 | 3288
    2818 | 3265
    362 | 3060
    81 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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