英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品

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截止日期:2025-09-30

英大基金 平均每家公司 同類排名
基金規(guī)模(億元) 4.73 58.04 71/105
基金數(shù)量(只) 2 10.12 74/105
基金經(jīng)理數(shù)量 12 34.26 86/105
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新發(fā)基金

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集中認(rèn)購期

基金經(jīng)理 開放狀態(tài) 最高認(rèn)購手續(xù)費(fèi) 操作
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 026164 指數(shù)型-股票 25.12.09 ~ 26.01.09 張媛 認(rèn)購期 0費(fèi)率 詳情 購買
英大上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 026163 指數(shù)型-股票 25.12.09 ~ 26.01.09 張媛 認(rèn)購期 0.10% 詳情 購買

開放式基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
英大碳中和混合A 015724 檔案 混合型-偏股 12-19 1.1912 1.1912 -1.37% 47.75% 39.80% 0.25 張媛 等 開放申購 0.12% 購買
英大碳中和混合C 015725 檔案 混合型-偏股 12-19 1.1773 1.1773 -1.37% 47.48% 39.26% 0.05 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 檔案 混合型-靈活 12-19 1.4430 2.1030 -0.26% 25.69% 28.35% 0.80 霍達(dá) 開放申購 0.12% 購買
英大國企改革A 001678 檔案 股票型 12-19 2.0010 2.6510 -0.35% 32.86% 28.29% 4.68 張媛 開放申購 0.15% 購買
英大國企改革C 022868 檔案 股票型 12-19 1.9972 1.9972 -0.36% 32.70% 27.98% 0.05 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大策略優(yōu)選A 001607 檔案 混合型-靈活 12-19 2.4665 2.6465 -0.02% 28.16% 26.55% 0.66 張媛 等 開放申購 0.08% 購買
英大策略優(yōu)選C 001608 檔案 混合型-靈活 12-19 2.3094 2.4894 -0.02% 27.90% 26.05% 0.01 張媛 等 開放申購 0.00% 購買
英大睿盛A 003713 檔案 混合型-靈活 12-19 2.3758 2.5558 0.00% 26.81% 24.63% 0.59 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大睿盛C 003714 檔案 混合型-靈活 12-19 2.4253 2.6053 0.00% 26.69% 24.38% 0.07 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 檔案 指數(shù)型-股票 12-19 1.2028 1.2028 0.27% 22.39% 22.70% 0.57 張媛 開放申購 0.08% 購買
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 檔案 指數(shù)型-股票 12-19 1.2503 1.2503 0.26% 22.37% 22.67% 0.02 張媛 開放申購 0.00% 購買
英大睿鑫A 003446 檔案 混合型-靈活 12-19 2.1231 2.2231 0.96% 23.39% 18.23% 0.66 劉宇斌 開放申購 0.08% 購買
英大睿鑫C 003447 檔案 混合型-靈活 12-19 2.0609 2.1609 0.96% 23.27% 17.99% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.1585 1.1585 0.92% 16.90% 17.10% 0.17 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.0082 1.0082 1.29% 18.38% 15.83% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.1281 1.1281 1.09% 14.96% 14.69% 0.12 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.1004 1.1004 0.93% 12.52% 14.57% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.0641 1.0641 1.13% 15.75% 13.78% 0.11 申恒亮 開放申購 0.12% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.1650 1.1650 0.74% 12.35% 13.29% 0.01 申恒亮 等 開放申購 0.00% 購買
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 檔案 FOF-均衡型 12-17 1.1558 1.1558 0.75% 12.15% 12.88% 0.78 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 檔案 混合型-靈活 12-19 1.3326 1.5826 1.19% 22.10% 11.96% 0.02 劉宇斌 開放申購 0.10% 購買
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 檔案 混合型-靈活 12-19 1.2459 1.4959 1.19% 21.79% 11.40% 0.52 劉宇斌 開放申購 0.00% 購買
英大智享債券A 010174 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2692 1.2692 0.08% 1.52% 6.02% 0.94 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大智享債券C 010175 檔案 債券型-混合二級(jí) 12-19 1.2441 1.2441 0.07% 1.31% 5.59% 1.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 檔案 FOF-穩(wěn)健型 12-17 1.0580 1.0580 0.37% 4.46% 5.46% 0.11 申恒亮 等 開放申購 0.12% 購買
英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 009770 檔案 債券型-長債 12-19 1.0201 1.1981 - 1.97% 3.93% 81.51 張大錚 等 暫停申購 0.04% 購買
英大通惠多利債券A 012352 檔案 債券型-長債 12-19 1.0627 1.1344 0.05% -0.09% 3.75% 9.42 韓坪 限大額 0.08% 購買
英大通惠多利債券C 012353 檔案 債券型-長債 12-19 1.0135 1.1235 0.05% -0.24% 3.42% 0.17 韓坪 限大額 0.00% 購買
英大純債債券A 650001 檔案 債券型-長債 12-19 1.1979 1.6339 0.04% 1.00% 2.87% 5.22 張大錚 等 開放申購 0.08% 購買
英大純債債券E 013587 檔案 債券型-長債 12-19 1.1977 1.2457 0.04% 1.00% 2.85% 0.78 張大錚 等 開放申購 0.03% 購買
英大純債債券C 650002 檔案 債券型-長債 12-19 1.1846 1.5576 0.05% 0.85% 2.56% 0.43 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 檔案 混合型-偏債 12-19 1.0539 1.0539 0.03% 0.77% 2.47% 0.34 張大錚 等 開放申購 0.10% 購買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 檔案 債券型-中短債 12-19 1.1117 1.1117 0.05% 0.50% 2.37% 0.91 呂一楠 開放申購 0.03% 購買
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 檔案 債券型-中短債 12-19 1.1039 1.1039 0.05% 0.39% 2.16% 0.35 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 檔案 指數(shù)型-固收 12-19 1.0389 1.0389 0.01% 1.54% 2.09% 0.48 趙濟(jì)民 等 開放申購 0.00% 購買
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 檔案 混合型-偏債 12-19 1.0371 1.0371 0.04% 0.58% 2.07% 0.08 張大錚 等 開放申購 0.00% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 檔案 指數(shù)型-固收 12-19 1.0316 1.0316 0.04% 0.27% 0.90% 32.66 呂一楠 等 開放申購 0.05% 購買
英大安旸純債債券A 017440 檔案 債券型-長債 12-19 1.0556 1.0776 0.01% 0.31% 0.86% 2.04 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 檔案 指數(shù)型-固收 12-19 1.0291 1.0291 0.04% 0.22% 0.80% 0.00 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安華純債債券A 020050 檔案 債券型-長債 12-19 1.0384 1.0674 0.07% -0.29% 0.59% 49.63 呂一楠 等 開放申購 0.08% 購買
英大安悅純債債券A 015620 檔案 債券型-長債 12-19 1.0150 1.1536 0.07% -0.41% 0.58% 36.22 呂一楠 開放申購 0.08% 購買
英大安旸純債債券C 017441 檔案 債券型-長債 12-19 1.0458 1.0678 0.01% 0.16% 0.55% 0.00 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大通佑一年定開債 016296 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0406 1.0906 0.07% -0.41% 0.48% 78.03 呂一楠 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安益中短債A 015274 檔案 債券型-中短債 12-19 1.0700 1.0700 0.00% 0.23% 0.35% 0.43 呂一楠 開放申購 0.035% 購買
英大安華純債債券C 020051 檔案 債券型-長債 12-19 1.0346 1.0596 0.07% -0.43% 0.29% 0.01 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大安悅純債債券C 015621 檔案 債券型-長債 12-19 1.0136 1.1026 0.08% -0.56% 0.28% 0.00 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大安益中短債C 015275 檔案 債券型-中短債 12-19 1.1324 1.1324 0.00% 0.09% 0.04% 0.08 呂一楠 開放申購 0.00% 購買
英大通盈純債債券A 008242 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0607 1.1327 0.08% -0.56% 0.01% 63.85 張婧珣 開放申購 0.08% 購買
英大通盈純債債券E 012381 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0607 1.1227 0.08% -0.56% 0.01% 0.00 張婧珣 開放申購 0.03% 購買
英大安惠純債A 009298 檔案 債券型-長債 12-19 1.0661 1.1261 0.08% -0.83% -0.28% 53.12 張婧珣 等 暫停申購 0.08% 購買
英大安惠純債E 013543 檔案 債券型-長債 12-19 1.0661 1.1161 0.08% -0.83% -0.28% 0.00 張婧珣 等 暫停申購 0.03% 購買
英大通盈純債債券C 008243 檔案 債券型-混合一級(jí) 12-19 1.0481 1.1141 0.09% -0.71% -0.29% 0.02 張婧珣 開放申購 0.00% 購買
英大安惠純債C 009299 檔案 債券型-長債 12-19 1.0475 1.1075 0.08% -0.98% -0.59% 0.00 張婧珣 等 暫停申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 檔案 混合型-靈活 12-19 1.4397 1.4397 -0.26% 25.52% - 0.00 霍達(dá) 開放申購 0.00% 購買
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 檔案 混合型-靈活 12-19 1.4430 2.1030 -0.26% 25.69% - 0.02 霍達(dá) 暫停申購 1.50% 購買
英大安瑞6個(gè)月定開債券A 024540 檔案 債券型-長債 12-19 1.0022 1.0022 0.03% - - 10.30 韓坪 暫停申購 0.04% 購買
英大安瑞6個(gè)月定開債券C 024541 檔案 債券型-長債 12-19 1.0015 1.0015 0.03% - - 0.00 韓坪 暫停申購 0.00% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
數(shù)據(jù)加載中...

貨幣/理財(cái)型基金

每個(gè)交易日16:00-21:00更新當(dāng)日貨幣/理財(cái)型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 申購狀態(tài) 手續(xù)費(fèi) 操作
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3874 1.4190% 1.42% 1.42% 0.35% 170.89 呂一楠 等 開放申購 0.00% 購買
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3216 1.1990% 1.19% 1.16% 0.29% 0.10 呂一楠 等 限大額 0.00% 購買
數(shù)據(jù)加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 最新價(jià) 漲跌幅 相關(guān)鏈接

本公司

持有基金數(shù)

占總凈值比例

持股數(shù)

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603986 兆易創(chuàng)新 11 0.07% 19.79 4,221.59
2 601899 紫金礦業(yè) 11 0.05% 112.82 3,321.42
3 600745 聞泰科技 11 0.05% 67.67 3,145.30
4 688008 瀾起科技 8 0.04% 16.26 2,516.46
5 300433 藍(lán)思科技 4 0.04% 67.85 2,271.62
6 002273 水晶光電 5 0.03% 74.48 1,969.25
7 603993 洛陽鉬業(yè) 2 0.03% 115.00 1,805.50
8 600160 巨化股份 4 0.02% 34.50 1,380.35
9 600438 通威股份 2 0.02% 59.83 1,333.61
10 300395 菲利華 4 0.02% 15.84 1,199.09

行業(yè)配置前十大(全部基金)

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關(guān)于英大通惠多利債券型證券投資基金2... [英大通惠多利債券A吧]

基金資訊

2025-12-17

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關(guān)于英大通惠多利債券型證券投資基金... [英大通惠多利債券A吧]

基金資訊

2025-12-17

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英大基金管理有限公司關(guān)于增加國泰海... [英大領(lǐng)先回報(bào)A吧]

基金資訊

2025-12-17

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買不買 [英大碳中和混合C吧]

我心痛你能治我嗎

2025-12-16

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北交所前期調(diào)整算是比較充分了,最近... [英大碳中和混合A吧]

伶俐乖巧的潘霖洪77

2025-12-15

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英大基金管理有限公司關(guān)于增加寧波銀... [英大領(lǐng)先回報(bào)A吧]

基金資訊

2025-12-15

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今天打開行情軟件真的被科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)... [英大碳中和混合C吧]

虛弱的笑笑

2025-12-12

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今天科創(chuàng)半導(dǎo)體設(shè)備板塊也太給力了!... [英大碳中和混合C吧]

股友9303516w2V

2025-12-12

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分批布局,不猜底。北交所彈性大,底... [英大睿盛A吧]

股友kz38885

2025-12-12

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想在降息周期里穩(wěn)穩(wěn)賺錢,東方紅中證... [英大國企改革A吧]

股友Es

2025-12-12

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機(jī)器人 “標(biāo)準(zhǔn)爭奪戰(zhàn)” 升溫,核心零... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

玄學(xué)養(yǎng)基局

2025-12-12

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從美股到 A 股跟漲,機(jī)器人板塊的政策... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

尋找下個(gè)黃金基

2025-12-12

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小白發(fā)言:買了同泰開泰混合C后,近一... [英大睿鑫A吧]

勇敢堅(jiān)毅的冉逸凡1

2025-12-12

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全市場第一!同泰新能源一年持有期(0... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

灑脫隨性的呂莉萍77

2025-12-11

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[英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

靈動(dòng)活潑的岳淼坤77

2025-12-11

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英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基... [英大國企改革A吧]

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英大國企改革主題股票型證券投資基金(... [英大國企改革C吧]

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2025-12-11

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y吧]

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2025-12-11

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2060三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

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2025-12-11

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2060三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF)吧]

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2025-12-11

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

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2025-12-11

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英大國企改革主題股票型證券投資基金... [英大國企改革A吧]

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2025-12-11

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英大國企改革主題股票型證券投資基金(... [英大國企改革A吧]

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2025-12-11

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英大延福養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期... [英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A吧]

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2025-12-11

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英大基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開... [英大現(xiàn)金寶貨幣A吧]

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2025-12-11

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英大基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)... [英大靈活配置混合型發(fā)起式A吧]

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2025-12-10

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政策加碼 + 技術(shù)破壁,機(jī)器人賽道迎全... [英大靈活配置混合型發(fā)起式B吧]

茁壯強(qiáng)大的小韭

2025-12-10

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AI泡沫還存在嗎? [英大碳中和混合C吧]

獵鷹計(jì)劃1

2025-12-10

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AI 泡沫不用論,算力長期趨勢不改 [英大碳中和混合C吧]

掘金客投基

2025-12-10

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新質(zhì)生產(chǎn)力 “加速器”:國企改革的科... [英大國企改革A吧]

復(fù)利魔法師1

2025-12-10

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不同于科網(wǎng)泡沫,AI 高投入背后是需求... [英大碳中和混合C吧]

游資山海經(jīng)

2025-12-10

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新質(zhì)生產(chǎn)力主線:國企改革 + 科技突破... [英大國企改革C吧]

基海無涯1

2025-12-10