英大基金管理有限公司
YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.
英大純債債券A(650001) 2020年度五年期年度穩(wěn)健回報(bào)基金產(chǎn)品
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截止日期:2025-06-30
英大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
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基金規(guī)模(億元) | 5.86 | 48.96 | 62/104 |
基金數(shù)量(只) | 2 | 9.94 | 73/104 |
基金經(jīng)理數(shù)量 | 11 | 33.80 | 87/104 |
- 全部
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基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英大睿鑫A 003446 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.9789 | 2.0789 | -0.65% | 11.17% | 30.84% | 0.52 | 劉宇斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大睿鑫C 003447 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.9224 | 2.0224 | -0.66% | 11.06% | 30.58% | 0.02 | 劉宇斌 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大領(lǐng)先回報(bào)A 000458 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2541 | 1.9141 | 0.18% | 13.22% | 28.14% | 0.66 | 霍達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2050三年持有混合發(fā)起(FOF) 017394 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0552 | 1.0552 | -0.73% | 8.27% | 26.02% | 0.10 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 017396 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0625 | 1.0625 | -0.58% | 9.18% | 20.56% | 0.15 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大中證ESG120策略指數(shù)C 012855 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.0808 | 1.0808 | -0.53% | 8.59% | 20.20% | 0.04 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2060三年持有混合發(fā)起(FOF) 017164 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0280 | 1.0280 | -0.48% | 7.87% | 20.09% | 0.10 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大中證ESG120策略指數(shù)A 012854 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.0395 | 1.0395 | -0.54% | 8.60% | 20.02% | 0.48 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大策略優(yōu)選A 001607 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.1446 | 2.3246 | -0.86% | 12.43% | 19.36% | 0.50 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2055三年持有混合發(fā)起(FOF) 016922 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 0.9144 | 0.9144 | -0.71% | 8.26% | 19.36% | 0.09 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大策略優(yōu)選C 001608 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.0112 | 2.1912 | -0.85% | 12.21% | 18.89% | 0.01 | 張媛 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大睿盛A 003713 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.0954 | 2.2754 | -0.85% | 13.05% | 18.84% | 0.45 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大睿盛C 003714 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 2.1406 | 2.3206 | -0.86% | 12.93% | 18.61% | 0.08 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式A 001270 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2139 | 1.4639 | -0.83% | 3.50% | 16.00% | 0.01 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
英大靈活配置混合型發(fā)起式B 001271 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.1371 | 1.3871 | -0.84% | 3.24% | 15.42% | 0.23 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大國(guó)企改革A 001678 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 1.6670 | 2.3170 | -0.97% | 10.21% | 15.36% | 5.86 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 019816 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0832 | 1.0832 | -0.39% | 6.43% | 14.95% | 0.01 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2035三年持有混合發(fā)起(FOF) 016985 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 0.9794 | 0.9794 | -0.52% | 6.76% | 14.72% | 0.09 | 申恒亮 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大延福養(yǎng)老目標(biāo)2040三年持有混合發(fā)起(FOF)A 016666 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 07-30 | 1.0761 | 1.0761 | -0.39% | 6.23% | 14.52% | 0.65 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大碳中和混合A 015724 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8915 | 0.8915 | -0.79% | 7.89% | 14.46% | 0.34 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大碳中和混合C 015725 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 0.8823 | 0.8823 | -0.79% | 7.68% | 13.99% | 0.01 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大智享債券A 010174 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.2557 | 1.2557 | 0.02% | 3.95% | 11.33% | 0.91 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大智享債券C 010175 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.2328 | 1.2328 | 0.02% | 3.74% | 10.89% | 1.10 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 012521 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0480 | 1.0480 | 0.06% | 2.74% | 8.51% | 0.36 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.10% | 購(gòu)買 |
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合C 012522 | 吧 檔案 | 混合型-偏債 | 08-01 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | 2.52% | 8.07% | 0.12 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大通惠多利債券A 012352 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0632 | 1.1332 | 0.00% | 2.67% | 5.02% | 18.86 | 韓坪 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大通惠多利債券C 012353 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0536 | 1.1236 | 0.00% | 2.49% | 4.61% | 1.09 | 韓坪 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大純債債券A 650001 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1913 | 1.6273 | 0.02% | 1.78% | 4.60% | 5.14 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大純債債券E 013587 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1911 | 1.2391 | 0.02% | 1.78% | 4.58% | 0.54 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
英大純債債券C 650002 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1794 | 1.5524 | 0.02% | 1.63% | 4.30% | 0.55 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A 014511 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | 1.03% | 4.15% | 1.48 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
英大安鑫66個(gè)月定期開(kāi)放債券 009770 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0275 | 1.1835 | - | 2.00% | 3.99% | 81.90 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 014512 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1002 | 1.1002 | 0.00% | 0.93% | 3.95% | 0.53 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大安悅純債債券A 015620 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0167 | 1.1553 | 0.00% | 0.17% | 3.01% | 51.25 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大安華純債債券A 020050 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0396 | 1.0686 | 0.00% | 0.19% | 3.00% | 50.08 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大通佑一年定開(kāi)債 016296 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0528 | 1.0928 | 0.01% | 0.20% | 2.87% | 78.63 | 呂一楠 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大安悅純債債券C 015621 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0164 | 1.1054 | 0.00% | 0.01% | 2.66% | 0.00 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)A 020844 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | 0.47% | 2.62% | 32.70 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
英大安華純債債券C 020051 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0370 | 1.0620 | 0.00% | 0.05% | 2.57% | 0.02 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大CFETS0-3年政金債指數(shù)C 020845 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | 0.42% | 2.42% | 0.00 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大安旸純債債券A 017440 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0511 | 1.0731 | 0.01% | 0.09% | 2.12% | 2.05 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大通盈純債債券A 008242 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0646 | 1.1366 | 0.00% | 0.14% | 1.98% | 64.42 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大通盈純債債券E 012381 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0646 | 1.1266 | 0.00% | 0.14% | 1.98% | 0.00 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
英大安旸純債債券C 017441 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0425 | 1.0645 | 0.01% | -0.08% | 1.78% | 0.00 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大通盈純債債券C 008243 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0531 | 1.1191 | 0.00% | -0.02% | 1.69% | 0.02 | 張大錚 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大安惠純債A 009298 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0723 | 1.1323 | 0.00% | 0.04% | 1.48% | 53.72 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
英大安惠純債E 013543 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0723 | 1.1223 | 0.00% | 0.04% | 1.48% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 016066 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | 0.57% | 1.38% | 0.69 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大安益中短債A 015274 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | 0.13% | 1.34% | 0.33 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.035% | 購(gòu)買 |
英大安惠純債C 009299 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0549 | 1.1149 | 0.00% | -0.11% | 1.17% | 0.00 | 張大錚 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大安益中短債C 015275 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -0.02% | 1.05% | 0.10 | 呂一楠 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 020389 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 07-30 | 1.0314 | 1.0314 | -0.16% | 3.09% | - | 0.10 | 申恒亮 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
英大國(guó)企改革C 022868 | 吧 檔案 | 股票型 | 08-01 | 1.6654 | 1.6654 | -0.97% | 10.07% | - | 0.01 | 張媛 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大領(lǐng)先回報(bào)C 022901 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2525 | 1.2525 | 0.18% | 13.07% | - | 0.00 | 霍達(dá) | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大領(lǐng)先回報(bào)B 000459 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 08-01 | 1.2541 | 1.9141 | 0.18% | 13.22% | - | 0.02 | 霍達(dá) | 暫停申購(gòu) | 1.50% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF

基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英大現(xiàn)金寶貨幣A 000912 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.4018 | 1.4600% | 1.46% | 1.47% | 0.38% | 156.74 | 呂一楠 等 | 開(kāi)放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
英大現(xiàn)金寶貨幣B 009744 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 08-01 | 0.3356 | 1.2170% | 1.22% | 1.22% | 0.32% | 0.00 | 呂一楠 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |

序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002273 | 水晶光電 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.06% | 178.76 | 3,569.84 | ||
2 | 002876 | 三利譜 | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 126.19 | 3,178.77 | ||
3 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.05% | 158.77 | 3,096.02 | ||
4 | 600160 | 巨化股份 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 93.82 | 2,690.76 | ||
5 | 603501 | 豪威集團(tuán) | 股吧 資訊 檔案 | 11 | 0.04% | 20.91 | 2,668.78 | ||
6 | 600919 | 江蘇銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.04% | 210.80 | 2,516.95 | ||
7 | 600745 | 聞泰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 13 | 0.04% | 69.76 | 2,339.05 | ||
8 | 300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.03% | 31.07 | 2,074.54 | ||
9 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 股吧 資訊 檔案 | 10 | 0.03% | 15.74 | 1,991.81 | ||
10 | 688008 | 瀾起科技 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 22.71 | 1,861.83 |