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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 04-30 1.0560 1.1160 0.03% 04-29 1.0557 1.1157 0.10% 04-28 1.0546 1.1146 0.08% 04-25 1.0538 1.1138 0.02% 04-24 1.0536 1.1136 -0.02% 04-23 1.0538 1.1138 -0.07% 04-22 1.0545 1.1145 0.08% 04-21 1.0537 1.1137 -0.08% 04-18 1.0545 1.1145 0.02% 04-17 1.0543 1.1143 -0.07% 04-16 1.0550 1.1150 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.21%0.74%-0.01%1.27%-0.01%2.15%4.65%6.65%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名652 | 3057794 | 33662788 | 33132717 | 31872884 | 32892650 | 29482250 | 24351942 | 2061四分位排名
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