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永贏欣益純債一年定開發(fā)起式(008722
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.09310.01%
近1月：-0.23%
近1年：8.56%

累計(jì)凈值

1.2429
近3月：0.38%
近3年：16.66%

近6月：1.70%
成立來(lái)：26.63%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳瑋等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：永贏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-20～12-12/11-20～12-12
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月19日15:00~12月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月19日15:00~12月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0931 1.2429 0.01%
    07-31 1.0930 1.2428 0.18%
    07-30 1.0910 1.2408 0.15%
    07-29 1.0894 1.2392 -0.27%
    07-28 1.0923 1.2421 0.13%
    07-25 1.0909 1.2407 0.01%
    07-24 1.0908 1.2406 -0.27%
    07-23 1.0938 1.2436 -0.09%
    07-22 1.0948 1.2446 -0.10%
    07-21 1.0959 1.2457 -0.11%
    07-18 1.0971 1.2469 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.23%
    0.38%
    1.70%
    1.54%
    8.56%
    13.67%
    16.66%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    2831 | 3451
    1821 | 3374
    175 | 3288
    315 | 3265
    13 | 3060
    24 | 2487
    40 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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58 0 公告永贏欣益純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:27
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