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博時安誠3個月定開債A(003564
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0975--
近1月：0.06%
近1年：8.49%

累計凈值

1.2975
近3月：0.55%
近3年：14.13%

近6月：1.99%
成立來：33.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.15億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：倪玉娟等
成 立 日：2016-11-10管 理 人：博時基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-22～10-22/09-22～10-22
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~10月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0975 1.2975 --
    07-25 1.0959 1.2959 --
    07-18 1.0990 1.2990 --
    07-11 1.0979 1.2979 --
    07-04 1.0994 1.2994 --
    06-30 1.0968 1.2968 -0.01%
    06-27 1.0969 1.2969 --
    06-20 1.0974 1.2974 0.03%
    06-19 1.0971 1.2971 0.05%
    06-18 1.0966 1.2966 0.06%
    06-17 1.0959 1.2959 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.06%
    0.55%
    1.99%
    2.48%
    8.49%
    11.35%
    14.13%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    998 | 3451
    1107 | 3374
    102 | 3288
    61 | 3265
    15 | 3060
    62 | 2487
    86 | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:15
31 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(博時安誠 基金資訊 06-26 09:29
66 0 這個基金是不是要封閉三個月才能交易？ 攀越高峰 06-10 12:18
90 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 05-22 06:59
70 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:27
54 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-31 10:17
118 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-22 09:16
257 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金開放申購、 基金資訊 01-17 07:06
408 3 怎么不更新呢？ 基民7109w2L627 11-07 23:15
174 0 10月29號也沒有更新，連續(xù)兩天了！ 基金經(jīng)理在 基民x10125q158 10-29 22:12
179 0 10月28號的怎么沒有更新？ 基民x10125q158 10-29 15:17
188 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 10-25 09:13
203 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 10-18 09:06
213 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 10-18 09:06
171 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(博時安誠 基金資訊 10-18 09:06
270 0 公告博時基金管理有限公司關(guān)于博時安誠3個月定期開放債券 基金資訊 10-18 07:27
231 0 厲害網(wǎng)紅基 七分鐘師姐理財記 10-18 06:33
1113 0 公告博時基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所的 基金資訊 10-08 19:45
244 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金(博時安誠 基金資訊 10-08 00:15
210 0 公告博時安誠3個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 09-30 09:06
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