基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.19130.02%
近1月：0.22%
近1年：4.60%

累計(jì)凈值

1.6273
近3月：0.91%
近3年：11.74%

近6月：1.78%
成立來：75.72%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.14億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.1913 1.6273 0.02%
    07-31 1.1911 1.6271 -0.02%
    07-30 1.1913 1.6273 0.04%
    07-29 1.1908 1.6268 -0.03%
    07-28 1.1911 1.6271 -0.03%
    07-25 1.1915 1.6275 -0.02%
    07-24 1.1917 1.6277 -0.01%
    07-23 1.1918 1.6278 -0.04%
    07-22 1.1923 1.6283 0.03%
    07-21 1.1920 1.6280 0.03%
    07-18 1.1917 1.6277 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.22%
    0.91%
    1.78%
    2.16%
    4.60%
    8.69%
    11.74%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3428 | 3459
    216 | 3451
    209 | 3374
    148 | 3288
    137 | 3265
    100 | 3060
    311 | 2487
    329 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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