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英大安鑫66個月定期開放債券(009770
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0201--
近1月：0.35%
近1年：3.93%

累計凈值

1.1981
近3月：0.90%
近3年：12.01%

近6月：1.97%
成立來：21.61%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：81.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2020-09-24管 理 人：英大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-24～2026-03-30/2026-03-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月23日15:00~03月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 3年
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0201 1.1981 --
    12-12 1.0194 1.1974 --
    12-05 1.0257 1.1967 --
    11-28 1.0250 1.1960 --
    11-21 1.0243 1.1953 --
    11-14 1.0235 1.1945 --
    11-07 1.0228 1.1938 --
    10-31 1.0221 1.1931 --
    10-24 1.0214 1.1924 --
    10-17 1.0207 1.1917 --
    10-10 1.0200 1.1910 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    0.90%
    1.97%
    3.74%
    3.93%
    7.95%
    12.01%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    97 | 3515
    152 | 3485
    86 | 3406
    73 | 3241
    75 | 3218
    309 | 2694
    449 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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