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國富恒博63個月定期開放債券(010468
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0041--
近1月：0.23%
近1年：3.86%

累計凈值

1.1950
近3月：0.76%
近3年：12.09%

近6月：1.89%
成立來：21.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.74億元（2025-09-30）基金經理：沈竹熙
成 立 日：2020-11-19管 理 人：國海富蘭克林基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-02-27/2026-02-23～...
預估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
預估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~02月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0041 1.1950 --
    12-12 1.0036 1.1945 --
    12-05 1.0031 1.1940 --
    11-28 1.0027 1.1936 --
    11-21 1.0022 1.1931 --
    11-14 1.0018 1.1927 --
    11-07 1.0114 1.1922 --
    10-31 1.0109 1.1917 --
    10-24 1.0104 1.1912 --
    10-17 1.0097 1.1905 --
    10-10 1.0089 1.1897 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.76%
    1.89%
    3.66%
    3.86%
    7.96%
    12.09%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2524 | 3521
    217 | 3515
    254 | 3485
    94 | 3406
    76 | 3241
    78 | 3218
    306 | 2694
    431 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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253 0 公告富蘭克林國海恒博63個月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 06-26 09:08
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