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中泰青月安盈66個月定開債(010501
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0319--
近1月：0.40%
近1年：4.43%

累計凈值

1.2019
近3月：1.18%
近3年：13.70%

近6月：2.23%
成立來：21.72%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0319 1.2019 --
    07-25 1.0310 1.2010 --
    07-18 1.0301 1.2001 --
    07-11 1.0292 1.1992 --
    07-04 1.0283 1.1983 --
    06-30 1.0278 1.1978 0.04%
    06-27 1.0274 1.1974 --
    06-20 1.0265 1.1965 --
    06-13 1.0256 1.1956 --
    06-06 1.0247 1.1947 --
    05-30 1.0237 1.1937 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    1.18%
    2.23%
    2.49%
    4.43%
    8.81%
    13.70%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    50 | 3451
    64 | 3374
    53 | 3288
    56 | 3265
    130 | 3060
    278 | 2487
    109 | 2121
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3667 50 入基市近7年，今天累計收益總算是回正了 快樂養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
51 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 00:22
3151 13 這位冠軍基金經(jīng)理的管理規(guī)模，竟然不到1個億？ 快樂養(yǎng)基大師兄 07-08 16:28
102 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-26 00:31
99 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-26 00:31
82 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-23 00:24
97 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 04-22 00:41
84 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-21 00:56
116 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-26 00:19
115 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:10
185 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 00:34
171 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:04
177 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:14
249 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 06-07 09:06
257 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-07 09:06
218 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:19
225 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-26 09:04
215 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-19 09:08
2000 0 公告中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改 基金資訊 12-14 07:23
396 0 公告中泰青月安盈66個月定期開放債券型證券投資基金基金 基金資訊 11-10 09:05
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