基金品種

全球市場(chǎng)
中泰青月安盈66個(gè)月定開(kāi)債(010501
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0202--
近1月：0.45%
近1年：4.57%

累計(jì)凈值

1.2202
近3月：1.17%
近3年：13.75%

近6月：2.44%
成立來(lái)：23.92%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡鳳儀等
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中泰證券(上海)資管基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：66個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-05-25～2026-05-29/2026-05-25～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年05月22日15:00~05月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.045%，節(jié)省0.04元。)
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0202 1.2202 --
    12-12 1.0192 1.2192 --
    12-05 1.0183 1.2183 --
    11-28 1.0174 1.2174 --
    11-21 1.0165 1.2165 --
    11-14 1.0156 1.2156 --
    11-07 1.0147 1.2147 --
    10-31 1.0138 1.2138 --
    10-24 1.0129 1.2129 --
    10-17 1.0119 1.2119 --
    10-10 1.0110 1.2110 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.45%
    1.17%
    2.44%
    4.35%
    4.57%
    9.08%
    13.75%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    985 | 3521
    39 | 3515
    53 | 3485
    31 | 3406
    32 | 3241
    31 | 3218
    120 | 2694
    160 | 2303
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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111 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 00:18
4544 50 入基市近7年，今天累計(jì)收益總算是回正了 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-30 08:25
137 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 00:22
3436 13 這位冠軍基金經(jīng)理的管理規(guī)模，竟然不到1個(gè)億？ 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 07-08 16:28
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192 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-26 00:31
166 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-23 00:24
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167 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-21 00:56
196 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-26 00:19
209 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 00:10
275 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 00:34
263 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-28 09:04
265 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 09:14
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316 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:19
302 0 公告中泰青月安盈66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-26 09:04
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