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浙商匯金安享66個月定期A(008613
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0185--
近1月：0.36%
近1年：4.06%

累計凈值

1.1855
近3月：1.05%
近3年：12.35%

近6月：2.03%
成立來：20.04%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：81.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2020-09-23管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：66個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-23～2026-03-27/2026-03-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月20日15:00~03月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0185 1.1855 --
    07-25 1.0177 1.1847 --
    07-18 1.0169 1.1839 --
    07-11 1.0161 1.1831 --
    07-04 1.0153 1.1823 --
    06-30 1.0148 1.1818 0.03%
    06-27 1.0145 1.1815 --
    06-20 1.0137 1.1807 --
    06-13 1.0229 1.1799 --
    06-06 1.0221 1.1791 --
    05-30 1.0213 1.1783 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.36%
    1.05%
    2.03%
    2.31%
    4.06%
    8.08%
    12.35%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2675 | 3459
    84 | 3451
    120 | 3374
    89 | 3288
    95 | 3265
    198 | 3060
    509 | 2487
    233 | 2121
    四分位排名

    不佳

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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