浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 浙商證券資管 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 1.23 | 58.04 | 85/105 |
| 基金數(shù)量(只) | 2 | 10.12 | 74/105 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 16 | 34.26 | 74/105 |
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金量化精選混合A 006449 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.6445 | 1.6445 | -2.14% | 79.88% | 63.75% | 1.83 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.2620 | 1.4120 | -0.55% | 37.77% | 37.02% | 0.52 | 馬斌博 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 2.2600 | 2.2600 | 0.87% | 26.87% | 31.29% | 0.55 | 周文超 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 2.2496 | 2.2496 | 0.87% | 26.75% | 31.03% | 0.02 | 周文超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9897 | 2.3157 | 0.20% | 31.21% | 26.33% | 0.46 | 王霆 | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-19 | 1.1493 | 1.1493 | 0.77% | 17.38% | 22.63% | 0.40 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 吧 檔案 | 股票型 | 12-19 | 1.1239 | 1.1239 | 0.76% | 17.09% | 22.02% | 0.83 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.2318 | 1.5649 | 0.86% | 15.38% | 19.03% | 0.03 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.2260 | 1.2760 | 0.86% | 15.27% | 18.79% | 0.01 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.2058 | 1.8058 | 0.76% | 10.30% | 14.28% | 0.24 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1337 | 1.1337 | 0.25% | 10.69% | 13.64% | 0.08 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1248 | 1.1248 | 0.21% | 10.38% | 13.34% | 0.12 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1274 | 1.1274 | 0.25% | 10.41% | 13.07% | 0.16 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1177 | 1.1177 | 0.22% | 10.11% | 12.76% | 0.10 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 0.9972 | 2.5230 | 0.25% | 6.93% | 9.16% | 0.74 | 周文超 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-18 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% | 4.29% | 9.08% | 0.00 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.5442 | 1.5442 | 0.92% | 10.30% | 8.21% | 0.09 | 張雷 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0625 | 1.0625 | 0.21% | 7.07% | 8.04% | 0.80 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0465 | 1.0465 | 0.20% | 6.85% | 7.60% | 0.11 | 吳文釗 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 吧 檔案 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-18 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | 4.64% | 7.33% | 0.11 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 2.0603 | 2.0603 | 0.34% | 9.77% | 6.71% | 0.52 | 宋青濤 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 吧 檔案 | FOF-均衡型 | 12-18 | 2.0427 | 2.3311 | 0.34% | 9.66% | 6.43% | 0.89 | 宋青濤 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0263 | 1.2013 | - | 2.12% | 4.11% | 81.28 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0235 | 1.1625 | - | 1.65% | 3.25% | 0.00 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個(gè)月D 020557 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.1715 | 1.2155 | - | 1.70% | 2.94% | 0.00 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個(gè)月A 007425 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.1721 | 1.2411 | - | 1.59% | 2.83% | 5.62 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金中高等級三個(gè)月C 007442 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.1524 | 1.2214 | - | 1.47% | 2.58% | 0.35 | 宋怡健 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.0340 | 1.0340 | 0.58% | 14.51% | 2.38% | 0.51 | 陳顧君 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.1273 | 1.1273 | 0.03% | 0.55% | 2.32% | 1.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.02% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.1230 | 1.1230 | 0.02% | 0.50% | 2.22% | 2.48 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.1016 | 1.1016 | 0.02% | 0.45% | 2.11% | 0.37 | 程嘉偉 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債A 002805 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.1545 | 1.3695 | 0.02% | 0.79% | 1.90% | 0.58 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金短債A 006516 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0259 | 1.2239 | 0.05% | 0.51% | 1.84% | 4.08 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.1438 | 1.1438 | 0.04% | 0.19% | 1.80% | 4.66 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.01% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債D 019826 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.1530 | 1.1680 | 0.02% | 0.65% | 1.77% | 5.77 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金短債C 019772 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0414 | 1.0954 | 0.05% | 0.47% | 1.75% | 1.82 | 宋怡健 等 | 開放申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.1344 | 1.1344 | 0.04% | 0.09% | 1.59% | 15.60 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金短債E 006515 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0269 | 1.2049 | 0.04% | 0.38% | 1.58% | 3.74 | 程嘉偉 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0160 | 1.0470 | 0.04% | 0.31% | 1.55% | 14.10 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0083 | 1.1233 | - | 1.07% | 1.51% | 40.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0225 | 1.0535 | 0.04% | 0.26% | 1.44% | 0.31 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚利一年定開債C 002806 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.1083 | 1.3233 | 0.03% | 0.45% | 1.36% | 0.10 | 白嚴(yán) | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.0319 | 1.2269 | 0.08% | 0.08% | 1.28% | 10.81 | 宋怡健 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 12-19 | 1.0398 | 1.0862 | 0.07% | -0.22% | 1.18% | 4.97 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0074 | 1.1734 | 0.04% | 0.33% | 1.15% | 3.09 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0065 | 1.0505 | - | 0.87% | 1.11% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-19 | 1.0058 | 1.1228 | 0.03% | 0.19% | 0.89% | 0.02 | 宋怡健 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | 0.28% | 0.75% | 0.31 | 白嚴(yán) | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0262 | 1.0872 | 0.06% | 0.52% | 0.61% | 24.87 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0495 | 1.0805 | 0.06% | 0.41% | 0.41% | 0.01 | 程嘉偉 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0048 | 1.0208 | 0.07% | -0.86% | 0.22% | 15.24 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.04% | 購買 |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0024 | 1.0184 | 0.07% | -0.93% | 0.07% | 0.01 | 程嘉偉 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 吧 檔案 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 26.13 | 侯顯夫 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0137 | 1.0137 | 0.03% | 0.79% | - | 0.27 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.03% | 購買 |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 12-19 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | 0.71% | - | 0.33 | 宋怡健 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.1228 | 1.1228 | 0.56% | 12.15% | - | 0.19 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 1.1241 | 1.1241 | 0.56% | 12.26% | - | 0.39 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.9810 | 0.9810 | 0.14% | - | - | 0.59 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 0.9804 | 0.9804 | 0.15% | - | - | 4.24 | 陳顧君 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券A 024102 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 1.0005 | 1.0005 | 0.15% | - | - | 0.94 | 李松 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 浙商匯金錦利增強(qiáng)30天持有期債券C 024103 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 12-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.15% | - | - | 2.52 | 李松 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 浙商匯金量化精選混合C 025704 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.6434 | 1.6434 | -2.14% | - | - | 0.00 | 龐雅菁 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤貨幣 015778 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.2938 | 1.0180% | 1.02% | 1.01% | 0.25% | 19.03 | 白嚴(yán) | 開放申購 | - | 購買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商之江鳳凰ETF 512190 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 2.5460 | 2.5460 | 0.95% | 2.5330 | 0.51% | 0.70 | 周文超 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 8 | 0.08% | 5.38 | 2,171.80 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.07% | 5.02 | 1,836.90 | ||
| 3 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.05% | 20.17 | 1,331.42 | ||
| 4 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.05% | 3.10 | 1,329.99 | ||
| 5 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 15.75 | 1,157.15 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.04% | 6.70 | 1,124.26 | ||
| 7 | 600183 | 生益科技 | 股吧 資訊 檔案 | 5 | 0.04% | 19.98 | 1,079.32 | ||
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