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浙商匯金中債0-3年政策性金融債C(020542
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：3.81%

單位凈值 (2025-08-01)

1.02800.00%
近3月：0.24%
近3年：--

累計凈值

1.0510
近6月：0.94%
成立來：5.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：1.23億元（2025-06-30）基金經理：程嘉偉
成 立 日：2024-03-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0280 1.0510 0.00%
    07-31 1.0280 1.0510 0.05%
    07-30 1.0275 1.0505 0.05%
    07-29 1.0270 1.0500 -0.04%
    07-28 1.0274 1.0504 0.05%
    07-25 1.0269 1.0499 0.01%
    07-24 1.0268 1.0498 -0.04%
    07-23 1.0272 1.0502 -0.03%
    07-22 1.0275 1.0505 -0.02%
    07-21 1.0277 1.0507 -0.02%
    07-18 1.0379 1.0509 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.02%
    0.24%
    0.94%
    1.00%
    3.81%
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.08%
    -0.11%
    -0.10%
    -0.72%
    -1.17%
    -0.72%
    -0.46%
    -0.85%
    同類排名
    420 | 624
    248 | 614
    325 | 590
    49 | 571
    35 | 559
    51 | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
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    對比
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