浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 08-01 1.0709 1.0709 0.48% 16.81% 42.56% 0.64 陳顧君 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 08-01 1.0493 1.0493 0.48% 16.52% 41.85% 0.63 陳顧君 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1764 1.7764 0.21% 15.98% 39.42% 0.23 葉方強(qiáng) 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 08-01 0.8247 2.1507 -3.26% 6.96% 32.65% 0.36 王霆 1.50% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0100 1.1600 -1.17% 10.26% 24.54% 0.39 馬斌博 0.15% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.9147 1.9147 0.31% 11.64% 23.06% 0.48 周文超 0.08% 購(gòu)買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 1.9073 1.9073 0.31% 11.52% 22.81% 0.02 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 詳情 混合型-靈活 08-01 1.5154 1.5154 2.53% 6.48% 21.64% 0.10 張雷 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金量化精選混合 006449 詳情 混合型-靈活 08-01 1.1443 1.1443 -1.79% 10.82% 20.17% 1.04 龐雅菁 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 詳情 混合型-靈活 08-01 0.9290 0.9290 -0.96% -7.29% 10.20% 0.54 周濤 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 07-31 1.9527 1.9527 -0.30% 3.27% 10.06% 0.61 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 07-31 1.9371 2.2255 -0.29% 3.10% 9.78% 0.86 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-31 1.0377 1.0377 -0.13% 5.37% 9.38% 0.00 宋青濤 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 07-31 1.0589 1.0589 -0.13% 3.97% 9.36% 0.11 宋青濤 0.10% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0190 1.0190 -0.05% 2.66% 7.59% 0.54 吳文釗 等 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-01 1.0052 1.0052 -0.05% 2.46% 7.16% 0.05 吳文釗 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 08-01 0.9582 2.4840 0.10% 4.89% 6.09% 0.91 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0956 1.4287 0.19% 5.58% 4.54% 0.03 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 詳情 混合型-靈活 08-01 1.0913 1.1413 0.20% 5.47% 4.33% 0.02 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0185 1.1855 - 2.03% 4.06% 81.08 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0280 1.0510 0.00% 0.94% 3.81% 1.23 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0170 1.1500 - 1.61% 3.23% 0.00 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1620 1.2310 - 1.62% 2.96% 5.25 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1602 1.2042 - 1.62% 2.96% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0212 1.0442 0.00% 0.99% 2.89% 11.70 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1236 1.1236 0.01% 1.66% 2.84% 1.44 程嘉偉 0.02% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1198 1.1198 0.01% 1.62% 2.73% 2.87 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0516 1.2256 0.03% 0.64% 2.72% 10.86 宋怡健 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1435 1.2125 - 1.49% 2.70% 0.36 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0989 1.0989 0.01% 1.56% 2.63% 0.44 程嘉偉 - 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1474 1.3624 0.03% 0.94% 2.40% 0.58 白嚴(yán) 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1474 1.1624 0.03% 0.94% 2.40% 5.77 白嚴(yán) - 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0094 1.1704 0.01% 0.48% 2.35% 3.18 宋怡健 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1429 1.1429 0.02% 1.37% 2.12% 6.10 程嘉偉 等 0.01% 購(gòu)買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0078 1.1208 0.00% 0.34% 2.07% 0.04 宋怡健 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.1046 1.3196 0.03% 0.74% 1.98% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0223 1.2203 0.01% 1.32% 1.98% 4.66 程嘉偉 等 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 08-01 1.1344 1.1344 0.01% 1.26% 1.91% 23.64 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0382 1.0922 0.01% 1.28% 1.91% 8.42 宋怡健 等 - 購(gòu)買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 08-01 1.0243 1.2023 0.00% 1.18% 1.73% 4.25 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級(jí) 08-01 1.0637 1.0901 -0.01% 1.19% 1.72% 5.12 程嘉偉 等 - 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0032 1.1142 - 0.50% 1.40% 40.88 程嘉偉 等 0.06% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0219 1.0829 0.03% -0.09% 1.38% 31.19 程嘉偉 0.08% 購(gòu)買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0460 1.0770 0.04% -0.19% 1.21% 0.03 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0029 1.0429 - 0.29% 0.98% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 08-01 1.0240 1.0240 0.00% 0.44% 0.81% 0.32 白嚴(yán) 0.00% 購(gòu)買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 28.08 侯顯夫 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0087 1.0247 -0.02% 0.39% - 0.01 程嘉偉 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0106 1.0266 -0.01% 0.48% - 23.11 程嘉偉 0.04% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0390 1.0390 0.21% 4.25% - 0.13 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0344 1.0344 0.20% 3.98% - 0.12 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0561 1.0561 0.16% 5.12% - 0.16 周文超 0.15% 購(gòu)買
浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 08-01 1.0523 1.0523 0.16% 4.85% - 0.13 周文超 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0081 1.0081 0.03% - - 1.08 宋怡健 0.03% 購(gòu)買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 08-01 1.0076 1.0076 0.03% - - 0.83 宋怡健 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9972 0.9972 -0.18% - - 1.82 陳顧君 等 0.00% 購(gòu)買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 0.9975 0.9975 -0.19% - - 2.40 陳顧君 等 0.10% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-01 0.2990 1.0070% 1.02% 1.04% 0.28% 12.33 白嚴(yán) - 購(gòu)買

場(chǎng)內(nèi)基金

最新更新日期：2025-08-01

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

市價(jià)

折價(jià)率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 08-01 2.1107 2.1107 0.35% 2.1090 0.08% 0.59 周文超