浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金量化精選混合A 006449 詳情 混合型-靈活 12-19 1.6445 1.6445 -2.14% 79.88% 63.75% 1.83 龐雅菁 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型成長 000935 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2620 1.4120 -0.55% 37.77% 37.02% 0.52 馬斌博 0.15% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 2.2600 2.2600 0.87% 26.87% 31.29% 0.55 周文超 0.08% 購買
浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 2.2496 2.2496 0.87% 26.75% 31.03% 0.02 周文超 0.00% 購買
浙商匯金先進制造混合 013145 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9897 2.3157 0.20% 31.21% 26.33% 0.46 王霆 1.50% 購買
浙商匯金量化臻選股票A 011824 詳情 股票型 12-19 1.1493 1.1493 0.77% 17.38% 22.63% 0.40 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金量化臻選股票C 011825 詳情 股票型 12-19 1.1239 1.1239 0.76% 17.09% 22.02% 0.83 陳顧君 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 001604 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2318 1.5649 0.86% 15.38% 19.03% 0.03 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 019275 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2260 1.2760 0.86% 15.27% 18.79% 0.01 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金新興消費混合 009527 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2058 1.8058 0.76% 10.30% 14.28% 0.24 陳顧君 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合A 022000 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1337 1.1337 0.25% 10.69% 13.64% 0.08 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1248 1.1248 0.21% 10.38% 13.34% 0.12 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金紅利機遇混合C 022001 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1274 1.1274 0.25% 10.41% 13.07% 0.16 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1177 1.1177 0.22% 10.11% 12.76% 0.10 周文超 等 0.00% 購買
浙商匯金平穩(wěn)增長一年混合 016961 詳情 混合型-偏股 12-19 0.9972 2.5230 0.25% 6.93% 9.16% 0.74 周文超 等 0.15% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-18 1.0645 1.0645 0.04% 4.29% 9.08% 0.00 宋青濤 0.00% 購買
浙商鼎盈事件驅(qū)動混合 169201 詳情 混合型-靈活 12-19 1.5442 1.5442 0.92% 10.30% 8.21% 0.09 張雷 0.15% 購買
浙商匯金興利增強債券A 014492 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0625 1.0625 0.21% 7.07% 8.04% 0.80 吳文釗 等 0.08% 購買
浙商匯金興利增強債券C 014493 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0465 1.0465 0.20% 6.85% 7.60% 0.11 吳文釗 等 0.00% 購買
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-18 1.0899 1.0899 0.04% 4.64% 7.33% 0.11 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 詳情 FOF-均衡型 12-18 2.0603 2.0603 0.34% 9.77% 6.71% 0.52 宋青濤 0.10% 購買
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 詳情 FOF-均衡型 12-18 2.0427 2.3311 0.34% 9.66% 6.43% 0.89 宋青濤 0.00% 購買
浙商匯金安享66個月定期A 008613 詳情 債券型-長債 12-19 1.0263 1.2013 - 2.12% 4.11% 81.28 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金安享66個月定期C 008614 詳情 債券型-長債 12-19 1.0235 1.1625 - 1.65% 3.25% 0.00 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中高等級三個月D 020557 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1715 1.2155 - 1.70% 2.94% 0.00 宋怡健 等 0.04% 購買
浙商匯金中高等級三個月A 007425 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1721 1.2411 - 1.59% 2.83% 5.62 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金中高等級三個月C 007442 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1524 1.2214 - 1.47% 2.58% 0.35 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 001540 詳情 混合型-靈活 12-19 1.0340 1.0340 0.58% 14.51% 2.38% 0.51 陳顧君 0.15% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債A 014490 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1273 1.1273 0.03% 0.55% 2.32% 1.31 程嘉偉 0.02% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債C 014491 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1230 1.1230 0.02% 0.50% 2.22% 2.48 程嘉偉 0.00% 購買
浙商雙月鑫60天滾動持有中短債E 016853 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1016 1.1016 0.02% 0.45% 2.11% 0.37 程嘉偉 - 購買
浙商匯金聚利一年定開債A 002805 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1545 1.3695 0.02% 0.79% 1.90% 0.58 白嚴(yán) 0.08% 購買
浙商匯金短債A 006516 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0259 1.2239 0.05% 0.51% 1.84% 4.08 程嘉偉 等 0.03% 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A 014083 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1438 1.1438 0.04% 0.19% 1.80% 4.66 程嘉偉 等 0.01% 購買
浙商匯金聚利一年定開債D 019826 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1530 1.1680 0.02% 0.65% 1.77% 5.77 白嚴(yán) - 購買
浙商匯金短債C 019772 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0414 1.0954 0.05% 0.47% 1.75% 1.82 宋怡健 等 - 購買
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C 014084 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1344 1.1344 0.04% 0.09% 1.59% 15.60 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金短債E 006515 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0269 1.2049 0.04% 0.38% 1.58% 3.74 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0160 1.0470 0.04% 0.31% 1.55% 14.10 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債A 008615 詳情 債券型-長債 12-19 1.0083 1.1233 - 1.07% 1.51% 40.97 程嘉偉 等 0.06% 購買
浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0225 1.0535 0.04% 0.26% 1.44% 0.31 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚利一年定開債C 002806 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.1083 1.3233 0.03% 0.45% 1.36% 0.10 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式 006927 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0319 1.2269 0.08% 0.08% 1.28% 10.81 宋怡健 0.06% 購買
浙商匯金聚興一年定開債券發(fā)起式 016792 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0398 1.0862 0.07% -0.22% 1.18% 4.97 程嘉偉 等 - 購買
浙商匯金聚盈中短債A 007426 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0074 1.1734 0.04% 0.33% 1.15% 3.09 宋怡健 等 0.03% 購買
浙商匯金聚泓兩年定開債C 008616 詳情 債券型-長債 12-19 1.0065 1.0505 - 0.87% 1.11% 0.00 程嘉偉 等 0.00% 購買
浙商匯金聚盈中短債C 007443 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0058 1.1228 0.03% 0.19% 0.89% 0.02 宋怡健 等 0.00% 購買
浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0266 1.0266 0.01% 0.28% 0.75% 0.31 白嚴(yán) 0.00% 購買
浙商匯金聚瑞債券A 015836 詳情 債券型-長債 12-19 1.0262 1.0872 0.06% 0.52% 0.61% 24.87 程嘉偉 0.08% 購買
浙商匯金聚瑞債券C 015837 詳情 債券型-長債 12-19 1.0495 1.0805 0.06% 0.41% 0.41% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商匯金聚悅利率債A 021696 詳情 債券型-長債 12-19 1.0048 1.0208 0.07% -0.86% 0.22% 15.24 程嘉偉 0.04% 購買
浙商匯金聚悅利率債C 021697 詳情 債券型-長債 12-19 1.0024 1.0184 0.07% -0.93% 0.07% 0.01 程嘉偉 0.00% 購買
浙商滬杭甬REIT 508001 詳情 Reits - 8.7200 8.7200 - - - 26.13 侯顯夫 等 0.00% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券A 022815 詳情 債券型-長債 12-19 1.0137 1.0137 0.03% 0.79% - 0.27 宋怡健 0.03% 購買
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C 022816 詳情 債券型-長債 12-19 1.0126 1.0126 0.03% 0.71% - 0.33 宋怡健 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)C 023880 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1228 1.1228 0.56% 12.15% - 0.19 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金中證A500指數(shù)A 023879 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 1.1241 1.1241 0.56% 12.26% - 0.39 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)C 024346 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9804 0.9804 0.15% - - 4.24 陳顧君 等 0.00% 購買
浙商匯金上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)A 024345 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 0.9810 0.9810 0.14% - - 0.59 陳顧君 等 0.10% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券A 024102 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0005 1.0005 0.15% - - 0.94 李松 0.06% 購買
浙商匯金錦利增強30天持有期債券C 024103 詳情 債券型-混合二級 12-19 0.9999 0.9999 0.15% - - 2.52 李松 0.00% 購買
浙商匯金量化精選混合C 025704 詳情 混合型-靈活 12-19 1.6434 1.6434 -2.14% - - 0.00 龐雅菁 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商匯金金算盤貨幣 015778 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2938 1.0180% 1.02% 1.01% 0.25% 19.03 白嚴(yán) - 購買

場內(nèi)基金

最新更新日期：2025-12-19

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理
浙商之江鳳凰ETF 512190 詳情 指數(shù)型-股票 12-19 2.5460 2.5460 0.95% 2.5330 0.51% 0.70 周文超