浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金新興消費(fèi)混合 009527 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0919 | 1.6919 | 1.16% | 7.91% | 23.67% | 0.23 | 葉方強(qiáng) | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金先進(jìn)制造混合 013145 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.7645 | 2.0905 | 0.92% | -5.47% | 18.75% | 0.37 | 王霆 | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化臻選股票A 011824 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 0.9486 | 0.9486 | 0.16% | 5.34% | 16.38% | 0.65 | 陳顧君 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化臻選股票C 011825 | 詳情 | 股票型 | 04-30 | 0.9307 | 0.9307 | 0.16% | 5.09% | 15.82% | 0.63 | 陳顧君 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商鼎盈事件驅(qū)動(dòng)混合 169201 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.4494 | 1.4494 | 1.49% | -0.68% | 12.75% | 0.10 | 張雷 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) 001540 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.9360 | 0.9360 | 1.30% | -9.74% | 12.50% | 0.57 | 周濤 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 007431 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.6973 | 1.6973 | -0.09% | -2.36% | 5.92% | 0.47 | 周文超 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 019292 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 04-30 | 1.6916 | 1.6916 | -0.09% | -2.46% | 5.71% | 0.02 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型成長(zhǎng) 000935 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.8810 | 1.0310 | 0.80% | -6.57% | 4.88% | 0.41 | 馬斌博 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債C 020542 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0355 | 1.0485 | 0.08% | 2.41% | 4.83% | 0.16 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚鑫定開(kāi)債發(fā)起式 006927 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.0554 | 1.2214 | 0.06% | 2.54% | 4.12% | 10.82 | 宋怡健 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中債0-3年政策性金融債A 020541 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0283 | 1.0413 | 0.07% | 2.46% | 3.99% | 10.41 | 程嘉偉 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期A 008613 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0179 | 1.1749 | - | 1.99% | 3.96% | 81.06 | 宋怡健 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 017918 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-29 | 0.9987 | 0.9987 | 0.22% | 5.12% | 3.32% | 0.00 | 宋青濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚盈中短債A 007426 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0168 | 1.1678 | 0.02% | 1.80% | 3.31% | 3.40 | 宋怡健 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債A 014490 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1128 | 1.1128 | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.13 | 程嘉偉 | 0.02% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚興一年定開(kāi)債券發(fā)起式 016792 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.0592 | 1.0856 | 0.12% | 2.85% | 3.23% | 1.13 | 程嘉偉 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 017917 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 04-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.22% | 1.82% | 3.21% | 0.10 | 宋青濤 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金安享66個(gè)月定期C 008614 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0169 | 1.1419 | - | 1.61% | 3.17% | 0.00 | 宋怡健 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債C 014491 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | 2.48% | 3.13% | 2.72 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 002805 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1396 | 1.3546 | 0.03% | 1.53% | 3.12% | 0.57 | 白嚴(yán) | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債D 019826 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1396 | 1.1546 | 0.03% | 1.53% | 3.12% | 5.70 | 白嚴(yán) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商雙月鑫60天滾動(dòng)持有中短債E 016853 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0889 | 1.0889 | 0.04% | 2.43% | 3.03% | 0.49 | 程嘉偉 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚盈中短債C 007443 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0129 | 1.1189 | 0.02% | 1.68% | 3.01% | 0.06 | 宋怡健 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚瑞債券A 015836 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0611 | 1.0821 | 0.04% | 1.53% | 2.86% | 31.03 | 程嘉偉 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A 014083 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1337 | 1.1337 | 0.04% | 2.33% | 2.80% | 5.57 | 程嘉偉 等 | 0.01% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月A 007425 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1438 | 1.2128 | - | 1.72% | 2.72% | 6.09 | 宋怡健 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月D 020557 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1421 | 1.1861 | - | 1.72% | 2.72% | 0.00 | 宋怡健 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 002806 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.0982 | 1.3132 | 0.03% | 1.33% | 2.70% | 0.10 | 白嚴(yán) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚瑞債券C 015837 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0557 | 1.0767 | 0.04% | 1.43% | 2.69% | 0.05 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C 014084 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.1259 | 1.1259 | 0.04% | 2.22% | 2.60% | 20.58 | 程嘉偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中高等級(jí)三個(gè)月C 007442 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 04-30 | 1.1264 | 1.1954 | - | 1.60% | 2.47% | 0.38 | 宋怡健 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債A 006516 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0249 | 1.2129 | 0.04% | 1.45% | 2.06% | 3.83 | 程嘉偉 等 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債C 019772 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0407 | 1.0847 | 0.03% | 1.40% | 1.96% | 0.57 | 宋怡健 等 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金短債E 006515 | 詳情 | 債券型-中短債 | 04-30 | 1.0275 | 1.1955 | 0.03% | 1.32% | 1.79% | 4.31 | 程嘉偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A 008615 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0035 | 1.1115 | - | 0.54% | 1.70% | 40.91 | 程嘉偉 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券A 014492 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 0.9835 | 0.9835 | 0.18% | 3.20% | 1.39% | 0.42 | 吳文釗 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債C 008616 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0022 | 1.0412 | - | 0.32% | 1.29% | 0.00 | 程嘉偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019443 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 04-30 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.49% | 1.23% | 0.45 | 白嚴(yán) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金興利增強(qiáng)債券C 014493 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 04-30 | 0.9712 | 0.9712 | 0.19% | 3.00% | 0.98% | 0.09 | 吳文釗 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)A 001604 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0458 | 1.3789 | -0.66% | 1.72% | 0.77% | 0.05 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金平穩(wěn)增長(zhǎng)一年混合 016961 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9162 | 2.4420 | -0.20% | 1.62% | 0.77% | 0.94 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級(jí)C 019275 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 1.0422 | 1.0922 | -0.67% | 1.62% | 0.56% | 0.05 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B 013782 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-29 | 1.8238 | 1.8238 | 0.40% | -4.98% | -3.48% | 0.63 | 宋青濤 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 013781 | 詳情 | FOF-均衡型 | 04-29 | 1.8106 | 2.0990 | 0.40% | -5.12% | -3.70% | 0.87 | 宋青濤 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金量化精選混合 006449 | 詳情 | 混合型-靈活 | 04-30 | 0.9486 | 0.9486 | 1.08% | -15.30% | -9.85% | 1.11 | 龐雅菁 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商滬杭甬REIT 508001 | 詳情 | Reits | - | 8.7200 | 8.7200 | - | - | - | 28.08 | 侯顯夫 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚悅利率債C 021697 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0179 | 1.0259 | 0.08% | 2.68% | - | 0.01 | 程嘉偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚悅利率債A 021696 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0194 | 1.0274 | 0.08% | 2.76% | - | 20.47 | 程嘉偉 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式A 021859 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9966 | 0.9966 | -0.76% | 0.25% | - | 0.14 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利精選混合型發(fā)起式C 021860 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 0.9935 | 0.9935 | -0.76% | -0.01% | - | 0.22 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合A 022000 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0086 | 1.0086 | -0.61% | - | - | 0.66 | 周文超 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金紅利機(jī)遇混合C 022001 | 詳情 | 混合型-偏股 | 04-30 | 1.0062 | 1.0062 | -0.61% | - | - | 0.36 | 周文超 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券A 022815 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | - | - | 6.29 | 宋怡健 | 0.03% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 浙商匯金聚灃30天持有期高等級(jí)債券C 022816 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 04-30 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | - | - | 6.62 | 宋怡健 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱(chēng) 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商匯金金算盤(pán)貨幣 015778 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 04-30 | 0.3188 | 1.1580% | 1.16% | 1.16% | 0.29% | 9.11 | 白嚴(yán) | - | 購(gòu)買(mǎi) |