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單位凈值 (2025-12-19)

1.02590.05%
近1月：0.10%
近1年：1.84%

累計(jì)凈值

1.2239
近3月：0.51%
近3年：8.28%

近6月：0.51%
成立來：24.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉等
成 立 日：2018-11-22管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0259 1.2239 0.05%
    12-18 1.0254 1.2234 0.02%
    12-17 1.0252 1.2232 0.04%
    12-16 1.0248 1.2228 0.00%
    12-15 1.0248 1.2228 -0.02%
    12-12 1.0250 1.2230 -0.02%
    12-11 1.0252 1.2232 0.02%
    12-10 1.0250 1.2230 0.02%
    12-09 1.0248 1.2228 0.03%
    12-08 1.0245 1.2225 0.00%
    12-05 1.0245 1.2225 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.51%
    1.69%
    1.84%
    4.51%
    8.28%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    80 | 979
    128 | 969
    149 | 963
    704 | 948
    155 | 931
    161 | 930
    517 | 827
    343 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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