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單位凈值 (2025-08-01)

1.02190.03%
近1月：0.05%
近1年：1.38%

累計凈值

1.0829
近3月：0.08%
近3年：--

近6月：-0.09%
成立來：8.35%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.19億元（2025-06-30）基金經理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

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    關聯基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0219 1.0829 0.03%
    07-31 1.0216 1.0826 0.07%
    07-30 1.0209 1.0819 0.02%
    07-29 1.0207 1.0817 -0.06%
    07-28 1.0613 1.0823 0.06%
    07-25 1.0607 1.0817 -0.03%
    07-24 1.0610 1.0820 -0.08%
    07-23 1.0619 1.0829 -0.06%
    07-22 1.0625 1.0835 -0.02%
    07-21 1.0627 1.0837 -0.02%
    07-18 1.0629 1.0839 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.05%
    0.08%
    -0.09%
    -0.11%
    1.38%
    5.84%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1076 | 3451
    2711 | 3374
    2962 | 3288
    3017 | 3265
    2843 | 3060
    1804 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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