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單位凈值 (2025-12-19)

1.02620.06%
近1月：0.10%
近1年：0.61%

累計凈值

1.0872
近3月：0.51%
近3年：8.91%

近6月：0.52%
成立來：8.80%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0262 1.0872 0.06%
    12-18 1.0256 1.0866 0.04%
    12-17 1.0252 1.0862 0.04%
    12-16 1.0248 1.0858 0.03%
    12-15 1.0245 1.0855 -0.04%
    12-12 1.0249 1.0859 0.02%
    12-11 1.0247 1.0857 0.05%
    12-10 1.0242 1.0852 0.01%
    12-09 1.0241 1.0851 0.03%
    12-08 1.0238 1.0848 0.00%
    12-05 1.0238 1.0848 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.10%
    0.51%
    0.52%
    0.31%
    0.61%
    5.40%
    8.91%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    478 | 3521
    574 | 3515
    1110 | 3485
    993 | 3406
    2494 | 3241
    2485 | 3218
    1824 | 2694
    1549 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

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    一般

    一般
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130 0 方正睿利在過去一年中獲得了541個蛋，不僅漲幅領(lǐng)先 溫暖寶寶5537 03-01 07:40
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333 0 公告浙商匯金聚瑞債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:19
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