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浙商匯金聚鑫定開債發(fā)起式(006927
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.05160.03%
近1月：-0.07%
近1年：2.72%

累計凈值

1.2256
近3月：0.40%
近3年：10.42%

近6月：0.64%
成立來：24.66%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健
成 立 日：2019-03-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-17～10-30/10-17～10-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月16日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月16日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0516 1.2256 0.03%
    07-31 1.0513 1.2253 0.11%
    07-30 1.0501 1.2241 0.10%
    07-29 1.0490 1.2230 -0.14%
    07-28 1.0505 1.2245 0.11%
    07-25 1.0493 1.2233 0.01%
    07-24 1.0492 1.2232 -0.18%
    07-23 1.0511 1.2251 -0.08%
    07-22 1.0519 1.2259 -0.07%
    07-21 1.0526 1.2266 -0.07%
    07-18 1.0533 1.2273 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.07%
    0.40%
    0.64%
    0.70%
    2.72%
    7.87%
    10.42%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    36 | 847
    681 | 838
    648 | 826
    631 | 786
    643 | 784
    417 | 743
    214 | 638
    194 | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
92 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 06-27 07:03
118 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-19 07:14
53 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:27
61 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:25
138 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 03-18 07:01
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213 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 10-18 09:06
206 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 10-18 09:06
273 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 09-21 09:05
299 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 10:12
264 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金開 基金資訊 08-10 08:08
168 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 09:15
170 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-28 09:19
368 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放日 基金資訊 04-30 09:05
240 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-20 09:08
370 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:13
670 0 公告浙商匯金聚鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-15 07:20
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