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單位凈值 (2025-08-01)

1.04600.04%
近1月：0.04%
近1年：1.21%

累計(jì)凈值

1.0770
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：-0.19%
成立來：7.75%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.03億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程嘉偉
成 立 日：2022-09-16管 理 人：浙商證券資管基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0460 1.0770 0.04%
    07-31 1.0456 1.0766 0.07%
    07-30 1.0449 1.0759 0.01%
    07-29 1.0448 1.0758 -0.05%
    07-28 1.0553 1.0763 0.06%
    07-25 1.0547 1.0757 -0.04%
    07-24 1.0551 1.0761 -0.08%
    07-23 1.0559 1.0769 -0.07%
    07-22 1.0566 1.0776 -0.02%
    07-21 1.0568 1.0778 -0.02%
    07-18 1.0570 1.0780 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.03%
    -0.19%
    -0.23%
    1.21%
    5.46%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2103 | 3459
    1173 | 3451
    2822 | 3374
    3052 | 3288
    3104 | 3265
    2895 | 3060
    1996 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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