基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.06480.07%
近1月：0.03%
近1年：0.91%

累計(jì)凈值

1.1833
近3月：0.47%
近3年：10.33%

近6月：-0.08%
成立來：19.30%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0648 1.1833 0.07%
    12-18 1.0641 1.1826 0.02%
    12-17 1.0639 1.1824 0.08%
    12-16 1.0631 1.1816 0.02%
    12-15 1.0629 1.1814 -0.06%
    12-12 1.0635 1.1820 -0.07%
    12-11 1.0642 1.1827 0.06%
    12-10 1.0636 1.1821 0.05%
    12-09 1.0631 1.1816 0.07%
    12-08 1.0624 1.1809 0.00%
    12-05 1.0624 1.1809 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.03%
    0.47%
    -0.08%
    0.56%
    0.91%
    6.83%
    10.33%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    612 | 3521
    1292 | 3515
    1434 | 3485
    2421 | 3406
    2217 | 3241
    2135 | 3218
    762 | 2694
    1012 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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