基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06350.01%
近1月：-0.22%
近1年：2.79%

累計(jì)凈值

1.1820
近3月：0.08%
近3年：10.60%

近6月：0.43%
成立來(lái)：19.16%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.78億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳斯泓
成 立 日：2019-09-17管 理 人：泰康基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0635 1.1820 0.01%
    07-31 1.0634 1.1819 0.08%
    07-30 1.0625 1.1810 0.11%
    07-29 1.0613 1.1798 -0.14%
    07-28 1.0628 1.1813 0.10%
    07-25 1.0617 1.1802 0.02%
    07-24 1.0615 1.1800 -0.18%
    07-23 1.0634 1.1819 -0.06%
    07-22 1.0640 1.1825 -0.07%
    07-21 1.0647 1.1832 -0.08%
    07-18 1.0655 1.1840 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.22%
    0.08%
    0.43%
    0.43%
    2.79%
    7.34%
    10.60%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1132 | 3459
    2803 | 3451
    2711 | 3374
    2231 | 3288
    2318 | 3265
    897 | 3060
    878 | 2487
    599 | 2121
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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