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泰康港股通大消費指數(shù)A(006786
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：4.47%
近1年：45.78%

單位凈值 (2025-08-01)

1.1291-0.62%
近3月：5.88%
近3年：-1.59%

累計凈值

1.1291
近6月：19.96%
成立來：12.91%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：1.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：袁帥
成 立 日：2019-04-09管 理 人：泰康基金基金評級：
跟蹤標的：中證港股通大消費主題港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.00%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.92%
    4.47%
    5.88%
    19.96%
    20.84%
    45.78%
    2.12%
    -1.59%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    -3.18%
    --
    7.42%
    22.40%
    24.24%
    49.94%
    2.13%
    -8.20%
    同類排名
    3595 | 4162
    1740 | 4072
    3226 | 3848
    459 | 3512
    407 | 3420
    452 | 2942
    1611 | 2251
    1138 | 1832
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3175.50%
    2024-06-3049.07%
    2023-12-31105.92%
    2023-06-30116.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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