凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.23億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:魏軍 |
成 立 日:2023-06-14 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.25% |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0363 | 1.0363 | -0.90% |
07-31 | 1.0457 | 1.0457 | -1.17% |
07-30 | 1.0581 | 1.0581 | -1.37% |
07-29 | 1.0728 | 1.0728 | 2.54% |
07-28 | 1.0462 | 1.0462 | 0.39% |
07-25 | 1.0421 | 1.0421 | 0.82% |
07-24 | 1.0336 | 1.0336 | 1.24% |
07-23 | 1.0209 | 1.0209 | 0.20% |
07-22 | 1.0189 | 1.0189 | 0.51% |
07-21 | 1.0137 | 1.0137 | 0.41% |
07-18 | 1.0096 | 1.0096 | 0.43% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -0.56% | 8.51% | 14.93% | 10.03% | 6.48% | 33.41% | 6.56% | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | -0.62% | 8.92% | 15.32% | 10.36% | 6.62% | 34.75% | 6.05% | -12.30% |
同類排名 | 1017 | 4162 | 422 | 4072 | 758 | 3848 | 1707 | 3512 | 1875 | 3420 | 1111 | 2942 | 1190 | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 43.24% |
2023-12-31 | 105.90% |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 33.41%
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 168人 |
易方達上證科創(chuàng)50聯(lián)接C | 162人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 154人 |
廣發(fā)北證50成份指數(shù)C | 155人 |
永贏先進制造智選混合發(fā) | 170人 |
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