凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險 | 規(guī)模:0.01億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:魏軍 |
成 立 日:2024-01-31 | 管 理 人:泰康基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:國證公共衛(wèi)生與醫(yī)療健康指數(shù) | 年化跟蹤誤差:1.98% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0850 | 1.0850 | -0.92% |
07-31 | 1.0951 | 1.0951 | -1.55% |
07-30 | 1.1123 | 1.1123 | 0.23% |
07-29 | 1.1097 | 1.1097 | 2.08% |
07-28 | 1.0871 | 1.0871 | 1.85% |
07-25 | 1.0674 | 1.0674 | -0.17% |
07-24 | 1.0692 | 1.0692 | 1.62% |
07-23 | 1.0522 | 1.0522 | -0.06% |
07-22 | 1.0528 | 1.0528 | 0.47% |
07-21 | 1.0479 | 1.0479 | -0.52% |
07-18 | 1.0534 | 1.0534 | 0.97% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 1.65% | 8.15% | 13.86% | 15.73% | 10.87% | 18.51% | -- | -- |
同類平均 | -1.36% | 4.61% | 10.88% | 12.33% | 10.14% | 30.58% | 8.56% | 3.62% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 1.76% | 8.85% | 14.14% | 16.49% | 11.28% | 18.99% | -7.70% | -17.80% |
同類排名 | 186 | 4162 | 519 | 4072 | 979 | 3848 | 827 | 3512 | 1171 | 3420 | 2236 | 2942 | -- | 2251 | -- | 1832 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 131.54%
近1年 127.22%
近1年 116.48%
近1年 115.14%
近1年 114.60%
近1年 113.98%
近1年 18.51%
日漲幅0.61%
日漲幅0.42%
日漲幅0.42%
日漲幅0.38%
日漲幅0.37%
日漲幅0.18%
日漲幅0.17%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 119人 |
嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 112人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 128人 |
華寶中證金融科技主題E | 118人 |
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥 | 120人 |
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