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單位凈值 (2025-08-01)

1.00940.01%
近1月：0.01%
近1年：2.35%

累計凈值

1.1704
近3月：0.26%
近3年：7.89%

近6月：0.48%
成立來：18.19%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0094 1.1704 0.01%
    07-31 1.0093 1.1703 0.06%
    07-30 1.0087 1.1697 0.06%
    07-29 1.0081 1.1691 -0.07%
    07-28 1.0088 1.1698 0.03%
    07-25 1.0085 1.1695 0.01%
    07-24 1.0084 1.1694 -0.06%
    07-23 1.0090 1.1700 -0.01%
    07-22 1.0091 1.1701 -0.02%
    07-21 1.0093 1.1703 -0.03%
    07-18 1.0096 1.1706 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.01%
    0.26%
    0.48%
    0.56%
    2.35%
    5.70%
    7.89%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    838 | 954
    870 | 940
    863 | 934
    828 | 936
    114 | 883
    198 | 770
    288 | 617
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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