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單位凈值 (2025-08-01)

1.22110.02%
近1月：0.11%
近1年：2.47%

累計(jì)凈值

1.2211
近3月：0.90%
近3年：11.58%

近6月：1.45%
成立來：22.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：85.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄒德立
成 立 日：2019-08-29管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.2211 1.2211 0.02%
    07-31 1.2208 1.2208 0.04%
    07-30 1.2203 1.2203 0.01%
    07-29 1.2202 1.2202 -0.04%
    07-28 1.2207 1.2207 0.02%
    07-25 1.2204 1.2204 -0.02%
    07-24 1.2207 1.2207 -0.07%
    07-23 1.2215 1.2215 -0.05%
    07-22 1.2221 1.2221 -0.01%
    07-21 1.2222 1.2222 0.00%
    07-18 1.2222 1.2222 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.90%
    1.45%
    1.67%
    2.47%
    8.03%
    11.58%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    321 | 954
    14 | 940
    30 | 934
    20 | 936
    81 | 883
    21 | 770
    11 | 617
    四分位排名

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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