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單位凈值 (2025-04-30)

1.01680.02%
近1月：0.41%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1678
近3月：0.22%
近3年：8.75%

近6月：1.80%
成立來：17.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋怡健等
成 立 日：2019-06-25管 理 人：浙商證券資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0168 1.1678 0.02%
    04-29 1.0166 1.1676 0.04%
    04-28 1.0162 1.1672 0.03%
    04-25 1.0159 1.1669 0.00%
    04-24 1.0159 1.1669 -0.01%
    04-23 1.0160 1.1670 -0.01%
    04-22 1.0161 1.1671 0.01%
    04-21 1.0160 1.1670 -0.02%
    04-18 1.0162 1.1672 0.01%
    04-17 1.0161 1.1671 -0.02%
    04-16 1.0163 1.1673 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    0.22%
    1.80%
    0.30%
    3.31%
    6.48%
    8.75%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    160 | 924
    124 | 933
    821 | 927
    106 | 906
    737 | 927
    53 | 862
    140 | 748
    183 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

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