南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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截止日期:2025-06-30
| 南華基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 6.24 | 190.51 | 123/169 |
| 基金數(shù)量(只) | 12 | 51.23 | 119/169 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 23.83 | 113/169 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.6751 | 1.6751 | 0.54% | 28.74% | 58.12% | 1.16 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐匯混合C 021526 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.6643 | 1.6643 | 0.54% | 28.43% | 57.29% | 0.73 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐淳混合A 005296 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.4715 | 1.6503 | -1.57% | 9.36% | 31.63% | 0.47 | 徐超 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3370 | 1.3370 | 0.55% | 15.12% | 31.18% | 0.26 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐淳混合C 005297 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3994 | 1.5710 | -1.57% | 9.14% | 31.13% | 0.26 | 徐超 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3269 | 1.3269 | 0.55% | 14.82% | 30.54% | 0.41 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.9176 | 0.9176 | 0.01% | 4.34% | 22.10% | 0.11 | 康冬 | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.8984 | 0.8984 | 0.01% | 4.14% | 21.60% | 0.06 | 康冬 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.2627 | 1.2627 | 0.37% | -8.05% | 17.14% | 0.24 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.2791 | 1.2791 | 0.37% | -8.32% | 16.47% | 0.12 | 陸越 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.1003 | 1.2003 | 0.14% | 10.93% | 15.61% | 4.50 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級 | 08-01 | 1.0789 | 1.1789 | 0.13% | 10.70% | 15.08% | 0.92 | 徐超 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞利債券A 011464 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.0855 | 1.4585 | 0.00% | 1.77% | 4.53% | 5.17 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞利債券C 011465 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級 | 08-01 | 1.0806 | 1.4106 | 0.01% | 1.68% | 4.31% | 0.24 | 何林澤 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞元定期開放債券 006667 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0608 | 1.2688 | 0.01% | 0.87% | 3.34% | 7.26 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 005625 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0464 | 1.2650 | 0.02% | 0.79% | 3.28% | 20.39 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞富一年定開債券發(fā)起式 017928 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0416 | 1.0826 | 0.01% | 0.82% | 3.17% | 10.52 | 何林澤 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券A 007189 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.3552 | 2.5943 | -0.02% | 0.92% | 2.76% | 0.67 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞享純債A 020701 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0234 | 1.0435 | 0.03% | 0.34% | 2.58% | 28.50 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華價值啟航純債債券C 007190 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.3661 | 2.6189 | -0.02% | 0.81% | 2.56% | 1.04 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞享純債C 020702 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0224 | 1.0409 | 0.03% | 0.24% | 2.38% | 0.00 | 沈致遠 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0790 | 1.5390 | 0.01% | 1.03% | 2.30% | 5.43 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.04% | 購買 |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0702 | 1.5302 | 0.01% | 0.87% | 1.97% | 0.60 | 沈致遠 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞誠一年定開債發(fā)起 015851 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0622 | 1.1060 | 0.03% | 1.05% | 1.95% | 16.02 | 沈致遠 | 暫停申購 | - | 購買 |
| 南華瑞揚純債A 005047 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | 0.29% | 1.85% | 27.06 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.06% | 購買 |
| 南華瑞揚純債C 005048 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | 0.21% | 1.66% | 0.02 | 田逸樂 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | 0.64% | 1.17% | 0.03 | 何林澤 等 | 限大額 | 0.00% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開A 010278 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0023 | 1.1506 | 0.00% | - | 0.23% | 80.10 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.075% | 購買 |
| 南華瑞泰39個月定開C 010279 | 吧 檔案 | 債券型-長債 | 08-01 | 1.0018 | 1.1418 | 0.00% | - | 0.18% | 0.00 | 何林澤 等 | 暫停申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1082 | 1.1082 | 0.57% | 7.88% | - | 0.17 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.56% | 7.59% | - | 0.59 | 黃志鋼 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0716 | 1.0716 | 0.91% | - | - | 1.43 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | - | - | 0.42 | 黃志鋼 等 | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購狀態(tài) | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
市價 |
折價率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% | 1.2290 | 0.39% | 0.39 | 康冬 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬股) |
持倉市值 (萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601456 | 國聯(lián)民生 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 90.66 | 938.33 | ||
| 2 | 000962 | 東方鉭業(yè) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.04% | 47.04 | 771.93 | ||
| 3 | 600259 | 廣晟有色 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 13.67 | 726.15 | ||
| 4 | 603759 | 海天股份 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.03% | 84.42 | 716.69 | ||
| 5 | 600926 | 杭州銀行 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.03% | 37.82 | 636.13 | ||
| 6 | 300450 | 先導智能 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 23.43 | 582.24 | ||
| 7 | 688518 | 聯(lián)贏激光 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 27.35 | 557.67 | ||
| 8 | 688138 | 清溢光電 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 19.00 | 516.72 | ||
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 19.96 | 497.00 | ||
| 10 | 002050 | 三花智控 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 18.82 | 496.50 |
旗下基金資訊
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