南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華豐匯混合A 015245 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.6751 | 1.6751 | 0.54% | 28.74% | 58.12% | 1.16 | 黃志鋼 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐匯混合C 021526 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.6643 | 1.6643 | 0.54% | 28.43% | 57.29% | 0.73 | 黃志鋼 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐淳混合A 005296 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.4715 | 1.6503 | -1.57% | 9.36% | 31.63% | 0.47 | 徐超 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐元量化選股混合A 020117 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3370 | 1.3370 | 0.55% | 15.12% | 31.18% | 0.26 | 黃志鋼 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐淳混合C 005297 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3994 | 1.5710 | -1.57% | 9.14% | 31.13% | 0.26 | 徐超 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐元量化選股混合C 020118 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.3269 | 1.3269 | 0.55% | 14.82% | 30.54% | 0.41 | 黃志鋼 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接A 007842 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.9176 | 0.9176 | 0.01% | 4.34% | 22.10% | 0.11 | 康冬 | 0.12% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF聯(lián)接C 007843 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 0.8984 | 0.8984 | 0.01% | 4.14% | 21.60% | 0.06 | 康冬 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞盈混合發(fā)起A 004845 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.2627 | 1.2627 | 0.37% | -8.05% | 17.14% | 0.24 | 陸越 等 | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞盈混合發(fā)起C 004846 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.2791 | 1.2791 | 0.37% | -8.32% | 16.47% | 0.12 | 陸越 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞澤債券A 008345 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.1003 | 1.2003 | 0.14% | 10.93% | 15.61% | 4.50 | 徐超 等 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞澤債券C 008346 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 08-01 | 1.0789 | 1.1789 | 0.13% | 10.70% | 15.08% | 0.92 | 徐超 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞利債券A 011464 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0855 | 1.4585 | 0.00% | 1.77% | 4.53% | 5.17 | 何林澤 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞利債券C 011465 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 08-01 | 1.0806 | 1.4106 | 0.01% | 1.68% | 4.31% | 0.24 | 何林澤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞元定期開(kāi)放債券 006667 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0608 | 1.2688 | 0.01% | 0.87% | 3.34% | 7.26 | 何林澤 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 005625 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0464 | 1.2650 | 0.02% | 0.79% | 3.28% | 20.39 | 何林澤 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 017928 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0416 | 1.0826 | 0.01% | 0.82% | 3.17% | 10.52 | 何林澤 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華價(jià)值啟航純債債券A 007189 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.3552 | 2.5943 | -0.02% | 0.92% | 2.76% | 0.67 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞享純債A 020701 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0234 | 1.0435 | 0.03% | 0.34% | 2.58% | 28.50 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華價(jià)值啟航純債債券C 007190 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.3661 | 2.6189 | -0.02% | 0.81% | 2.56% | 1.04 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞享純債C 020702 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0224 | 1.0409 | 0.03% | 0.24% | 2.38% | 0.00 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞恒中短債債券A 005513 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0790 | 1.5390 | 0.01% | 1.03% | 2.30% | 5.43 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞恒中短債債券C 005514 | 詳情 | 債券型-中短債 | 08-01 | 1.0702 | 1.5302 | 0.01% | 0.87% | 1.97% | 0.60 | 沈致遠(yuǎn) 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 015851 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0622 | 1.1060 | 0.03% | 1.05% | 1.95% | 16.02 | 沈致遠(yuǎn) | - | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞揚(yáng)純債A 005047 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | 0.29% | 1.85% | 27.06 | 田逸樂(lè) | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞揚(yáng)純債C 005048 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | 0.21% | 1.66% | 0.02 | 田逸樂(lè) | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華同業(yè)存單指數(shù)7天持有 019984 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 08-01 | 1.0184 | 1.0184 | 0.01% | 0.64% | 1.17% | 0.03 | 何林澤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A 010278 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0023 | 1.1506 | 0.00% | - | 0.23% | 80.10 | 何林澤 等 | 0.075% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C 010279 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 08-01 | 1.0018 | 1.1418 | 0.00% | - | 0.18% | 0.00 | 何林澤 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐睿量化選股混合A 021995 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1082 | 1.1082 | 0.57% | 7.88% | - | 0.17 | 黃志鋼 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐睿量化選股混合C 021996 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.1040 | 1.1040 | 0.56% | 7.59% | - | 0.59 | 黃志鋼 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐利量化選股混合C 023366 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0716 | 1.0716 | 0.91% | - | - | 1.43 | 黃志鋼 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
| 南華豐利量化選股混合A 023365 | 詳情 | 混合型-偏股 | 08-01 | 1.0738 | 1.0738 | 0.92% | - | - | 0.42 | 黃志鋼 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期：2025-08-01
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華中證杭州灣區(qū)ETF 512870 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 08-01 | 1.2338 | 1.2338 | 0.02% | 1.2290 | 0.39% | 0.39 | 康冬 |