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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.69%
近1年：14.92%

單位凈值 (2025-12-19)

1.36991.00%
近3月：-2.38%
近3年：-4.20%

累計凈值

1.3699
近6月：18.82%
成立來：39.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康冬
成 立 日：2018-12-14管 理 人：南華基金基金評級：
跟蹤標的：中證杭州灣區(qū)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    0.69%
    -2.38%
    18.82%
    17.52%
    14.92%
    23.20%
    -4.20%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -0.40%
    0.51%
    -2.73%
    18.27%
    16.13%
    13.52%
    20.40%
    -7.02%
    同類排名
    2405 | 4738
    1382 | 4661
    3336 | 4453
    2319 | 4004
    2287 | 3405
    2413 | 3362
    2003 | 2460
    1682 | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.68%
    2024-12-3135.36%
    2024-06-3035.45%
    2023-12-3136.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-20 19:07
249 0 主力自己玩挺有意思的。 小白龍是也 04-14 13:27
51 0 主力玩挺好的 小白龍是也 04-14 13:26
64 0 公告南華中證杭州灣區(qū)交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-27 19:06
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