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南華瑞富一年定開債券發(fā)起式(017928
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04160.01%
近1月：-0.06%
近1年：3.17%

累計(jì)凈值

1.0826
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.82%
成立來：8.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.52億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2023-06-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-20～2026-08-14/2026-07-20～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月17日15:00~08月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0416 1.0826 0.01%
    07-31 1.0415 1.0825 0.09%
    07-30 1.0406 1.0816 0.08%
    07-29 1.0398 1.0808 -0.10%
    07-28 1.0408 1.0818 0.07%
    07-25 1.0401 1.0811 0.01%
    07-24 1.0400 1.0810 -0.13%
    07-23 1.0414 1.0824 -0.05%
    07-22 1.0419 1.0829 -0.06%
    07-21 1.0425 1.0835 -0.05%
    07-18 1.0430 1.0840 -0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.06%
    0.33%
    0.82%
    0.99%
    3.17%
    8.15%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1966 | 3451
    2000 | 3374
    1362 | 3288
    1077 | 3265
    550 | 3060
    476 | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

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