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全球市場(chǎng)
南華瑞鑫定期開(kāi)放債券(005625
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04640.02%
近1月：-0.05%
近1年：3.28%

累計(jì)凈值

1.2650
近3月：0.31%
近3年：11.22%

近6月：0.79%
成立來(lái)：29.49%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-27～11-07/10-27～11-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月24日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0464 1.2650 0.02%
    07-31 1.0462 1.2648 0.09%
    07-30 1.0453 1.2639 0.07%
    07-29 1.0446 1.2632 -0.08%
    07-28 1.0454 1.2640 0.06%
    07-25 1.0448 1.2634 0.00%
    07-24 1.0448 1.2634 -0.11%
    07-23 1.0460 1.2646 -0.06%
    07-22 1.0466 1.2652 -0.06%
    07-21 1.0472 1.2658 -0.05%
    07-18 1.0477 1.2663 -0.01%
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    近2年
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    0.15%
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    0.31%
    0.79%
    1.00%
    3.28%
    8.42%
    11.22%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    1547 | 3459
    1896 | 3451
    2068 | 3374
    1430 | 3288
    1051 | 3265
    492 | 3060
    392 | 2487
    433 | 2121
    四分位排名

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148 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-17 07:24
78 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-06 09:20
83 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-06 09:20
67 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2025年 基金資訊 04-21 09:13
131 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 04-03 07:21
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282 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 01-21 09:14
372 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 12-26 07:26
1960 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公 基金資訊 11-28 19:18
354 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 10-24 09:19
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579 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 09-21 09:05
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531 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 08-29 09:12
328 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
423 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 06-12 09:05
434 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū) 基金資訊 06-07 09:07
418 0 公告南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 06-07 09:06
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