南華瑞鑫定期開放債券(005625
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：20.22億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：何林澤 |
| 成 立 日：2018-03-15 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 12-12 1.0332 1.2618 -0.03% 12-11 1.0335 1.2621 0.08% 12-10 1.0327 1.2613 0.03% 12-09 1.0324 1.2610 0.07% 12-08 1.0317 1.2603 -0.02% 12-05 1.0319 1.2605 0.05% 12-04 1.0314 1.2600 -0.16% 12-03 1.0331 1.2617 -0.10% 12-02 1.0341 1.2627 -0.04% 12-01 1.0345 1.2631 0.02% 11-28 1.0343 1.2629 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.24%0.47%-0.21%0.69%1.47%7.32%11.77%同類平均0.08%-0.12%0.39%0.19%0.88%1.36%6.71%11.10%滬深300-1.51%-1.64%0.42%17.80%15.68%15.73%36.23%15.18%同類排名378 | 35182892 | 35131089 | 34842664 | 33971907 | 32411355 | 3200569 | 2673472 | 2296四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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南華中證杭州灣區(qū)ETF
日漲幅1.08%
南華中證杭州灣區(qū)ETF
日漲幅0.98%
南華中證杭州灣區(qū)ETF
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南華豐睿量化選股混合A
日漲幅0.66%
南華豐睿量化選股混合C
日漲幅0.66%
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起C
日漲幅0.58%
南華科技創(chuàng)新混合發(fā)起A
日漲幅0.57%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南華瑞盈混合發(fā)起A | 16人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 16人 |
| 南華瑞元定期開放債券 | 20人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 18人 |
| 諾安成長(zhǎng)混合A | 17人 |
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