南華瑞元定期開放債券(006667
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：7.26億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：何林澤 |
| 成 立 日：2019-04-11 | 管 理 人：南華基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-20～11-14/10-20～11-14
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年10月17日15:00~11月14日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月17日15:00~11月14日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.0608 1.2688 0.01% 07-31 1.0607 1.2687 0.08% 07-30 1.0598 1.2678 0.07% 07-29 1.0591 1.2671 -0.08% 07-28 1.0600 1.2680 0.06% 07-25 1.0594 1.2674 0.01% 07-24 1.0593 1.2673 -0.12% 07-23 1.0606 1.2686 -0.05% 07-22 1.0611 1.2691 -0.06% 07-21 1.0617 1.2697 -0.05% 07-18 1.0622 1.2702 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.13%-0.06%0.32%0.87%1.07%3.34%8.42%11.21%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名1931 | 34591966 | 34512038 | 33741199 | 3288887 | 3265452 | 3060392 | 2487435 | 2121四分位排名
一般
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良好
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優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
南華豐利量化選股混合A
日漲幅0.92%
南華豐利量化選股混合C
日漲幅0.91%
南華豐睿量化選股混合A
日漲幅0.57%
南華豐睿量化選股混合C
日漲幅0.56%
南華豐元量化選股混合A
日漲幅0.55%
南華豐元量化選股混合C
日漲幅0.55%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 12人 |
| 南華豐淳混合A | 13人 |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 19人 |
| 華泰保興安悅債券A | 13人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 12人 |
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