基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.02240.03%
近1月：-0.02%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.0409
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來(lái)：4.09%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0224 1.0409 0.03%
    07-31 1.0221 1.0406 0.09%
    07-30 1.0212 1.0397 0.06%
    07-29 1.0206 1.0391 -0.09%
    07-28 1.0215 1.0400 0.09%
    07-25 1.0206 1.0391 -0.02%
    07-24 1.0208 1.0393 -0.14%
    07-23 1.0222 1.0407 -0.07%
    07-22 1.0229 1.0414 -0.05%
    07-21 1.0234 1.0419 -0.05%
    07-18 1.0239 1.0424 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.02%
    0.47%
    0.24%
    0.27%
    2.38%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    962 | 3459
    1697 | 3451
    1446 | 3374
    2541 | 3288
    2565 | 3265
    1582 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
82 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
111 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)、 基金資訊 04-10 09:06
87 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
80 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
96 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-27 09:09
63 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-27 09:09
77 0 寶子們，近一年基金表現(xiàn)大揭秘，方正鴻遠(yuǎn)一騎絕塵。多 久遠(yuǎn)的173 03-20 23:44
70 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-18 09:29
118 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-18 09:06
86 0 朋友們，看了近一年基金市場(chǎng)，方正鴻遠(yuǎn)的表現(xiàn)堪稱(chēng)驚艷 聰慧睿智的邱艷 03-15 12:37
118 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 09:05
68 0 寶子們，不得不說(shuō)之前關(guān)注的這個(gè)債基真的是寶藏??！平 股友82250u737C 03-06 08:05
82 0 想要一個(gè)在各種市場(chǎng)條件下都能表現(xiàn)優(yōu)異的基金嗎？方正 溫暖寶寶5537 03-01 07:54
260 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-12 07:14
268 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:10
655 0 一天44個(gè)蛋的方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C你能預(yù)料到嗎？今天 高手開(kāi)始理財(cái) 11-28 23:23
1092 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參與招商證券股 基金資訊 10-28 09:21
311 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
444 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:07
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1