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南華瑞盈混合發(fā)起A(004845

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單位凈值 (2025-08-01): 1.26270.37%; 近1月：-6.83%; 近1年：17.14%

累計凈值: 1.2627; 近3月：-6.55%; 近3年：-5.49%

: 近6月：-8.05%; 成立來：26.27%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：陸越等
成立日：2017-08-16	管理人：南華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
若羽臣	7.94%	-4.00%	股吧
小商品城	7.89%	-3.76%	股吧
萬辰集團	4.86%	-0.07%	股吧
鹽津鋪子	3.35%	-0.26%	股吧
中寵股份	3.34%	-3.26%	股吧
登康口腔	3.32%	-5.66%	股吧
乖寶寵物	3.29%	0.24%	股吧
妙可藍多	2.96%	-0.26%	股吧
百亞股份	2.92%	1.57%	股吧
會稽山	2.88%	-1.13%	股吧

前十持倉占比合計：42.75%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-01	1.2627	1.2627	0.37%
07-31	1.2580	1.2580	-0.86%
07-30	1.2689	1.2689	0.28%
07-29	1.2653	1.2653	-0.65%
07-28	1.2736	1.2736	0.17%
07-25	1.2714	1.2714	-0.16%
07-24	1.2734	1.2734	-0.18%
07-23	1.2757	1.2757	-0.27%
07-22	1.2791	1.2791	0.19%
07-21	1.2767	1.2767	-0.35%
07-18	1.2812	1.2812	0.45%

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南華瑞盈混合發(fā)起A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-06-30 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-06-30	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.68%	-6.83%	-6.55%	-8.05%	-5.94%	17.14%	11.46%	-5.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	5.35%	11.48%	13.84%	14.00%	27.75%	4.87%	-8.90%
滬深300	-1.75%	2.84%	7.54%	6.23%	3.05%	18.59%	1.42%	-3.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2143 \| 4800	4761 \| 4774	4643 \| 4659	4547 \| 4574	4471 \| 4537	3022 \| 4349	1098 \| 3753	1148 \| 3061
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	-0.21%	0.87%	8.81%	15.76%	-6.73%	-4.26%	4.49%	2.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3290 \| 4794	3356 \| 4617	328 \| 4610	743 \| 4542	3467 \| 4439	2428 \| 4339	144 \| 4208	74 \| 4054
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	12.49%	3.82%	-24.04%	10.63%	67.53%	46.25%	-43.33%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	805 \| 4610	150 \| 4208	1685 \| 3570	600 \| 2711	324 \| 1590	294 \| 921	525 \| 666	-- \| 530
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風格
報告期基金換手率
2024-12-31 524.99%
2024-06-30 551.68%
2023-12-31 467.34%
2023-06-30 481.65%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2024-12-31	524.99%
2024-06-30	551.68%
2023-12-31	467.34%
2023-06-30	481.65%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-02-28~至今	陸越徐超	156天	-12.96%
2024-12-30~2025-02-27	沈致遠陸越徐超	59天	5.45%
2024-07-17~2024-12-29	沈致遠陸越	165天	31.17%
2023-08-08~2024-07-16	沈致遠	343天	-7.72%
2022-11-08~2023-08-07	孔慶卿沈致遠	272天	-14.19%

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36	0	公告南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度	基金資訊	07-18 09:12
83	0	公告南華基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金202	基金資訊	07-17 19:13
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83	0	公告南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	05-30 09:13
78	0	公告南華瑞盈混合型發(fā)起式證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:13
237	0	公告南華基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海)有	基金資訊	05-28 07:55
210	0	公告南華基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者警惕不法分子冒用	基金資訊	05-26 19:15
270	0	公告南華基金管理有限公司關(guān)于提醒客戶謹防虛假APP、網(wǎng)	基金資訊	05-17 14:10
198	0	公告南華基金管理有限公司關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)升級維護的公告	基金資訊	05-16 10:19
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