基金品種

全球市場(chǎng)
南華價(jià)值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.34900.07%
近1月：-0.04%
近1年：0.76%

累計(jì)凈值

2.5881
近3月：0.36%
近3年：6.61%

近6月：-0.71%
成立來：175.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.3490 2.5881 0.07%
    12-18 1.3480 2.5871 0.06%
    12-17 1.3472 2.5863 0.01%
    12-16 1.3471 2.5862 0.01%
    12-15 1.3470 2.5861 0.01%
    12-12 1.3469 2.5860 -0.21%
    12-11 1.3498 2.5889 0.09%
    12-10 1.3486 2.5877 0.07%
    12-09 1.3476 2.5867 0.05%
    12-08 1.3469 2.5860 0.01%
    12-05 1.3467 2.5858 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.04%
    0.36%
    -0.71%
    0.55%
    0.76%
    4.33%
    6.61%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    1961 | 3515
    2419 | 3485
    3045 | 3406
    2234 | 3241
    2320 | 3218
    2337 | 2694
    2118 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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