基金品種

全球市場
南華價值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.34900.07%
近1月：-0.04%
近1年：0.76%

累計凈值

2.5881
近3月：0.36%
近3年：6.61%

近6月：-0.71%
成立來：175.78%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.3490 2.5881 0.07%
    12-18 1.3480 2.5871 0.06%
    12-17 1.3472 2.5863 0.01%
    12-16 1.3471 2.5862 0.01%
    12-15 1.3470 2.5861 0.01%
    12-12 1.3469 2.5860 -0.21%
    12-11 1.3498 2.5889 0.09%
    12-10 1.3486 2.5877 0.07%
    12-09 1.3476 2.5867 0.05%
    12-08 1.3469 2.5860 0.01%
    12-05 1.3467 2.5858 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.04%
    0.36%
    -0.71%
    0.55%
    0.76%
    4.33%
    6.61%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    230 | 3521
    1961 | 3515
    2419 | 3485
    3045 | 3406
    2234 | 3241
    2320 | 3218
    2337 | 2694
    2118 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
61 0 債市小作文輪番來襲，行情跌宕起伏，固收產(chǎn)品硬實力見 落落大方的落 12-03 20:49
60 0 全球AI服務器出貨量暴增，銅、鉭這些算力金屬需求緊 Sl鍇 12-01 10:23
48 0 債市震蕩加劇，純債產(chǎn)品收益乏力，固收+產(chǎn)品成了市場 好運如意青璃挽歌 11-27 13:31
61 0 債券市場表現(xiàn)平穩(wěn)，中短債基金收益持續(xù)穩(wěn)健，申萬菱信 y一笑 11-27 12:10
77 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:15
128 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-22 09:11
80 0 一年800多個蛋了，買了好多債基，$鵬揚泓利債券A 深沉的淡如水 08-07 13:47
304 0 公告南華基金管理有限公司關于旗下部分基金新增浙江紹興瑞 基金資訊 07-29 07:09
127 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:12
380 0 一周債市觀察|股債蹺蹺板效應顯著，債市承壓回調(diào) 南華基金沈致遠 07-15 15:06
463 1 一周債市觀察|流動性呵護下本周債市震蕩走強 南華基金沈致遠 07-08 16:31
170 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-18 09:11
134 0 公告南華價值啟航純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 06-18 09:09
493 1 一周債市觀察|本周債市情緒謹慎，收益率窄幅波動 南華基金沈致遠 05-26 18:13
342 0 一周債市觀察｜債市整體上行，曲線熊陡 南華基金 05-20 14:56
506 0 佳期理財課NO.5｜降準又降息，適合增配什么資產(chǎn)？ 南華基金 05-08 16:33
607 1 一周債市觀察｜本周債市整體下行，曲線牛平 南華基金沈致遠 05-07 14:41
599 1 一周債市觀察｜本周信用債收益率整體上行 南華基金沈致遠 04-29 18:02
140 0 南華價值啟航純債債券A2025年度第一季度報告-報 南華基金姜杰特 04-24 19:00
163 0 南華價值啟航純債債券A2025年度第一季度報告-報 南華基金沈致遠 04-24 19:00
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1