基金品種

全球市場(chǎng)
南華價(jià)值啟航純債債券A(007189
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.3552-0.02%
近1月：-0.23%
近1年：2.76%

累計(jì)凈值

2.5943
近3月：-0.45%
近3年：6.84%

近6月：0.92%
成立來：177.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.3552 2.5943 -0.02%
    07-31 1.3555 2.5946 -0.06%
    07-30 1.3563 2.5954 0.34%
    07-29 1.3517 2.5908 -0.32%
    07-28 1.3561 2.5952 0.02%
    07-25 1.3558 2.5949 0.01%
    07-24 1.3557 2.5948 -0.02%
    07-23 1.3560 2.5951 0.07%
    07-22 1.3551 2.5942 -0.07%
    07-21 1.3560 2.5951 -0.06%
    07-18 1.3568 2.5959 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.23%
    -0.45%
    0.92%
    1.01%
    2.76%
    5.26%
    6.84%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3445 | 3459
    2831 | 3451
    3277 | 3374
    1071 | 3288
    1031 | 3265
    934 | 3060
    2057 | 2487
    1906 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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