基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.7567--
近1月：0.09%
近1年：1.44%

累計(jì)凈值

1.9186
近3月：0.37%
近3年：6.85%

近6月：0.68%
成立來(lái)：102.79%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-09～2026-02-24/2026-02-09～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月06日15:00~02月24日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月06日15:00~02月24日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.7567 1.9186 --
    12-05 1.7561 1.9180 --
    11-28 1.7561 1.9180 --
    11-21 1.7562 1.9181 --
    11-14 1.7557 1.9176 --
    11-07 1.7552 1.9171 -0.01%
    11-06 1.7553 1.9172 -0.01%
    11-05 1.7554 1.9173 0.01%
    11-04 1.7553 1.9172 -0.01%
    11-03 1.7554 1.9173 0.01%
    10-31 1.7553 1.9172 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.37%
    0.68%
    1.12%
    1.44%
    4.21%
    6.85%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2961 | 3518
    447 | 3513
    1918 | 3484
    673 | 3397
    1233 | 3241
    1412 | 3200
    2376 | 2673
    2061 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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219 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 07-11 09:07
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