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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(003526
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.7454--
近1月：0.12%
近1年：1.88%

累計凈值

1.9073
近3月：0.62%
近3年：6.77%

近6月：0.65%
成立來：101.49%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-22～08-11/07-22～08-11
預估開放申購時間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.7454 1.9073 --
    06-06 1.7448 1.9067 --
    05-30 1.7441 1.9060 --
    05-23 1.7442 1.9061 --
    05-16 1.7437 1.9056 --
    05-09 1.7433 1.9052 --
    04-30 1.7415 1.9034 --
    04-25 1.7407 1.9026 --
    04-21 1.7410 1.9029 0.01%
    04-18 1.7409 1.9028 0.01%
    04-17 1.7408 1.9027 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.62%
    0.65%
    0.47%
    1.88%
    4.30%
    6.77%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2977 | 3432
    2378 | 3388
    3010 | 3327
    2555 | 3237
    2169 | 3277
    2765 | 3001
    2280 | 2451
    1944 | 2089
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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