基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債(003526
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.7454--
近1月：0.12%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.9073
近3月：0.62%
近3年：6.77%

近6月：0.65%
成立來(lái)：101.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周宇
成 立 日：2016-11-07管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-22～08-11/07-22～08-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月21日15:00~08月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.62%
    0.65%
    0.47%
    1.88%
    4.30%
    6.77%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2977 | 3432
    2378 | 3388
    3010 | 3327
    2555 | 3237
    2169 | 3277
    2765 | 3001
    2280 | 2451
    1944 | 2089
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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126 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-28 09:21
155 0 公告農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 06-28 09:20
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