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南華瑞鑫定期開放債券(005625
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.03480.10%
近1月：-0.12%
近1年：1.28%

累計凈值

1.2634
近3月：0.54%
近3年：11.76%

近6月：-0.18%
成立來：29.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何林澤
成 立 日：2018-03-15管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-02～2026-02-06/2026-02-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月30日15:00~02月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0348 1.2634 0.10%
    12-18 1.0338 1.2624 0.05%
    12-17 1.0333 1.2619 0.09%
    12-16 1.0324 1.2610 0.01%
    12-15 1.0323 1.2609 -0.09%
    12-12 1.0332 1.2618 -0.03%
    12-11 1.0335 1.2621 0.08%
    12-10 1.0327 1.2613 0.03%
    12-09 1.0324 1.2610 0.07%
    12-08 1.0317 1.2603 -0.02%
    12-05 1.0319 1.2605 0.05%
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.12%
    0.54%
    -0.18%
    0.85%
    1.28%
    7.08%
    11.76%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    2637 | 3515
    930 | 3485
    2572 | 3406
    1807 | 3241
    1561 | 3218
    631 | 2694
    522 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    優(yōu)秀

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