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南華瑞恒中短債債券C(005514
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07020.01%
近1月：0.25%
近1年：1.97%

累計凈值

1.5302
近3月：0.60%
近3年：7.27%

近6月：0.87%
成立來：56.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.60億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-01-29管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0702 1.5302 0.01%
    07-31 1.0701 1.5301 0.04%
    07-30 1.0697 1.5297 0.10%
    07-29 1.0686 1.5286 -0.02%
    07-28 1.0688 1.5288 0.01%
    07-25 1.0687 1.5287 -0.01%
    07-24 1.0688 1.5288 -0.01%
    07-23 1.0689 1.5289 -0.02%
    07-22 1.0691 1.5291 -0.01%
    07-21 1.0692 1.5292 0.00%
    07-18 1.0692 1.5292 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.25%
    0.60%
    0.87%
    0.88%
    1.97%
    5.54%
    7.27%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    88 | 954
    18 | 954
    131 | 940
    513 | 934
    539 | 936
    351 | 883
    244 | 770
    423 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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