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南華價(jià)值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.35880.08%
近1月：-0.06%
近1年：0.56%

累計(jì)凈值

2.6116
近3月：0.32%
近3年：5.98%

近6月：-0.82%
成立來：177.55%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.3588 2.6116 0.08%
    12-18 1.3577 2.6105 0.05%
    12-17 1.3570 2.6098 0.01%
    12-16 1.3569 2.6097 0.01%
    12-15 1.3568 2.6096 0.01%
    12-12 1.3567 2.6095 -0.21%
    12-11 1.3596 2.6124 0.09%
    12-10 1.3584 2.6112 0.07%
    12-09 1.3574 2.6102 0.05%
    12-08 1.3567 2.6095 0.01%
    12-05 1.3565 2.6093 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.06%
    0.32%
    -0.82%
    0.36%
    0.56%
    3.92%
    5.98%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    290 | 3521
    2159 | 3515
    2661 | 3485
    3100 | 3406
    2438 | 3241
    2532 | 3218
    2455 | 2694
    2200 | 2303
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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