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南華價值啟航純債債券C(007190
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.3661-0.02%
近1月：-0.25%
近1年：2.56%

累計凈值

2.6189
近3月：-0.50%
近3年：6.16%

近6月：0.81%
成立來：179.05%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠等
成 立 日：2019-11-22管 理 人：南華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3661 2.6189 -0.02%
    07-31 1.3664 2.6192 -0.06%
    07-30 1.3672 2.6200 0.34%
    07-29 1.3626 2.6154 -0.32%
    07-28 1.3670 2.6198 0.02%
    07-25 1.3667 2.6195 0.00%
    07-24 1.3667 2.6195 -0.01%
    07-23 1.3669 2.6197 0.06%
    07-22 1.3661 2.6189 -0.07%
    07-21 1.3670 2.6198 -0.06%
    07-18 1.3678 2.6206 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.25%
    -0.50%
    0.81%
    0.90%
    2.56%
    4.85%
    6.16%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3445 | 3459
    2907 | 3451
    3297 | 3374
    1387 | 3288
    1328 | 3265
    1253 | 3060
    2188 | 2487
    1982 | 2121
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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