基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.08060.01%
近1月：0.07%
近1年：4.31%

累計(jì)凈值

1.4106
近3月：0.82%
近3年：9.48%

近6月：1.68%
成立來(lái)：44.80%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何林澤等
成 立 日：2021-05-20管 理 人：南華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0806 1.4106 0.01%
    07-31 1.0805 1.4105 -0.06%
    07-30 1.0812 1.4112 0.02%
    07-29 1.0810 1.4110 -0.08%
    07-28 1.0819 1.4119 -0.06%
    07-25 1.0826 1.4126 0.00%
    07-24 1.0826 1.4126 0.03%
    07-23 1.0823 1.4123 0.01%
    07-22 1.0822 1.4122 0.05%
    07-21 1.0817 1.4117 0.06%
    07-18 1.0810 1.4110 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    0.07%
    0.82%
    1.68%
    2.13%
    4.31%
    7.61%
    9.48%
    同類(lèi)平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    731 | 847
    504 | 838
    411 | 826
    222 | 786
    199 | 784
    232 | 743
    242 | 638
    272 | 591
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
221 0 一周債市觀(guān)察｜債市繼續(xù)窄幅震蕩，短端表現(xiàn)優(yōu)于長(zhǎng)端 南華基金沈致遠(yuǎn) 07-22 15:10
49 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:54
1788 1 7.15操作：大A失守3500點(diǎn)，換方向！加倉(cāng)50 陳小財(cái) 07-15 14:02
72 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增興業(yè)銀行股 基金資訊 07-15 07:06
745 3 7.2操作：調(diào)整，債市持續(xù)拉升！再次精準(zhǔn)上車(chē)，一起 榕哥買(mǎi)在無(wú)人問(wèn)津時(shí) 07-02 16:30
650 1 6.27操作：大盤(pán)調(diào)整，債市回暖，布局兼顧股債的方 陳小財(cái) 06-27 13:43
576 0 3450點(diǎn)追高？不！果斷調(diào)整策略，防御+進(jìn)攻兩手準(zhǔn) 榕哥買(mǎi)在無(wú)人問(wèn)津時(shí) 06-26 13:48
74 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-13 09:13
68 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 06-13 09:10
695 0 債券+可轉(zhuǎn)債，一種投資2種體驗(yàn)——南華瑞利債券（A 南華基金 04-22 15:47
1765 0 南華瑞利，配置債券+可轉(zhuǎn)債的“一級(jí)債基”，一份投資 南華基金 04-21 16:04
72 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
61 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:28
900 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
1915 0 公告南華基金管理有限公司關(guān)于南華瑞利債券型證券投資基金 基金資訊 11-14 07:08
1011 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 11-07 09:05
662 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-07 09:05
983 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-05 07:09
956 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:22
1071 0 公告南華瑞利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-28 09:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1