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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.02340.03%
近1月：0.00%
近1年：2.58%

累計(jì)凈值

1.0435
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：4.36%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：沈致遠(yuǎn)等
成 立 日：2024-02-28管 理 人：南華基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0234 1.0435 0.03%
    07-31 1.0231 1.0432 0.09%
    07-30 1.0222 1.0423 0.05%
    07-29 1.0217 1.0418 -0.08%
    07-28 1.0225 1.0426 0.09%
    07-25 1.0216 1.0417 -0.02%
    07-24 1.0218 1.0419 -0.14%
    07-23 1.0232 1.0433 -0.07%
    07-22 1.0239 1.0440 -0.05%
    07-21 1.0244 1.0445 -0.04%
    07-18 1.0248 1.0449 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.00%
    0.51%
    0.34%
    0.39%
    2.58%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    962 | 3459
    1524 | 3451
    1285 | 3374
    2387 | 3288
    2382 | 3265
    1214 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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36 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
87 0 南華瑞享純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 南華基金姜杰特 04-24 20:00
84 0 南華瑞享純債A2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期內(nèi)基 南華基金沈致遠(yuǎn) 04-24 20:00
82 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:11
111 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者申購、 基金資訊 04-10 09:06
87 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
80 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:40
113 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-27 09:14
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311 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:08
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612 0 公告南華瑞享純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:07
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