南華基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
分紅送配
其他公司分紅送配查詢(xún)：
2025 年度 南華基金 34只基金 ，累計(jì)分紅 0.0386 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 020702 | 南華瑞享純債C | 詳情 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 每份派現(xiàn)金0.0185元 | 2025-02-14 |
| 2025年 | 020701 | 南華瑞享純債A | 詳情 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 每份派現(xiàn)金0.0201元 | 2025-02-14 |
| 2024年 | 015851 | 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 015851 | 南華瑞誠(chéng)一年定開(kāi)債發(fā)起 | 詳情 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-09-26 |
| 2024年 | 017928 | 南華瑞富一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0160元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 010279 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-05-16 |
| 2024年 | 010278 | 南華瑞泰39個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 每份派現(xiàn)金0.0480元 | 2024-05-16 |
| 2024年 | 007189 | 南華價(jià)值啟航純債債券A | 詳情 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0571元 | 2024-03-26 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類(lèi)型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | ||||||
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類(lèi)型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-25 |
| 006667 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 南華瑞元定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005625 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券 | 詳情 | 南華瑞鑫定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-10-22 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-09-21 |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-26 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-08-26 |
| 005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-27 |
| 005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 詳情 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金分紅公告 | 分紅送配 | 2022-07-27 |