華潤(rùn)元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A(000522) 2020年度一年期年度最受歡迎權(quán)益類基...
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截止日期:2025-09-30
| 華潤(rùn)元大基金 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.81 | 234.74 | 137/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 8 | 54.33 | 135/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 6 | 24.93 | 125/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- 貨幣型
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 000522 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 5.1467 | 5.1467 | -0.58% | 71.89% | 62.10% | 2.18 | 劉宏毅 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合C 019089 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 5.0995 | 5.0995 | -0.58% | 71.55% | 61.45% | 0.20 | 劉宏毅 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合A 009882 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.1256 | 1.1256 | -1.21% | 63.27% | 55.58% | 0.10 | 劉宏毅 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大核心動(dòng)力混合C 009883 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.0960 | 1.0960 | -1.21% | 62.88% | 54.80% | 0.06 | 劉宏毅 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.7725 | 1.7725 | -0.79% | 17.96% | 19.48% | 0.20 | 李武群 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-19 | 1.7404 | 1.7404 | -0.79% | 17.91% | 19.36% | 0.00 | 李武群 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)A 000835 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 3.1861 | 3.1861 | 0.09% | 14.60% | 15.06% | 1.38 | 李武群 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大富時(shí)中國(guó)A50指數(shù)C 010573 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-股票 | 12-19 | 3.1366 | 3.1366 | 0.10% | 14.42% | 14.71% | 0.01 | 李武群 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.8964 | 2.6184 | -0.11% | 13.64% | 12.41% | 0.07 | 李武群 等 | 開放申購(gòu) | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-19 | 1.8650 | 2.5870 | -0.10% | 13.40% | 12.07% | 0.00 | 李武群 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券A 003680 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 1.3495 | 1.3495 | 0.05% | 3.82% | 4.69% | 0.03 | 曹芙蓉 | 開放申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券D 022219 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 1.3486 | 1.3486 | 0.04% | 3.75% | 4.62% | 0.00 | 曹芙蓉 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大雙鑫債券C 003723 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-19 | 1.3200 | 1.3200 | 0.05% | 3.76% | 4.59% | 1.47 | 曹芙蓉 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A 018458 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0367 | 1.1007 | 0.02% | 1.97% | 3.12% | 0.00 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C 018459 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0346 | 1.0976 | 0.03% | 1.76% | 2.86% | 0.10 | 曹芙蓉 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債A 009889 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0661 | 1.1695 | - | 1.48% | 2.63% | 83.68 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.045% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)禧39個(gè)月定開債C 009890 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0604 | 1.1636 | - | 1.43% | 2.53% | 0.00 | 程濤濤 | 封閉期 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 001212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0955 | 1.1654 | 0.24% | 1.32% | 1.98% | 0.00 | 程濤濤 | 限大額 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 001213 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1124 | 1.1319 | 0.23% | 1.22% | 1.85% | 0.01 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C 015064 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0712 | 1.0712 | 0.07% | 0.44% | 1.04% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A 015063 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | 0.08% | 0.73% | 3.20 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D 017586 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0729 | 1.0729 | 0.07% | 0.08% | 0.73% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A 004893 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1296 | 1.1850 | 0.04% | 0.22% | 0.55% | 1.43 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D 017585 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1296 | 1.1850 | 0.04% | 0.22% | 0.55% | 0.00 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 004894 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0974 | 1.2503 | 0.04% | 0.17% | 0.46% | 0.05 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0298 | 1.0718 | 0.02% | 0.14% | 0.21% | 0.00 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0311 | 1.0731 | 0.02% | 0.14% | 0.18% | 0.52 | 曹芙蓉 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A 003418 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.1638 | 1.2631 | 0.09% | -0.36% | 0.08% | 2.32 | 譚艷君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C 006471 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-19 | 1.0713 | 2.0022 | 0.08% | -0.41% | -0.03% | 19.55 | 譚艷君 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0050 | 1.0050 | 0.02% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-19 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 暫停申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
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| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.1694 | 0.6170% | 0.61% | 0.59% | 0.16% | 0.00 | 程濤濤 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.1694 | 0.6170% | 0.61% | 0.59% | 0.16% | 0.14 | 程濤濤 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.3273 | 1.2240% | 1.22% | 1.22% | 0.30% | 9.78 | 程濤濤 等 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-19 | 0.2992 | 1.0810% | 1.08% | 1.08% | 0.27% | 0.22 | 程濤濤 等 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 6.40 | 2,583.55 | ||
| 2 | 002463 | 滬電股份 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.20% | 34.34 | 2,522.96 | ||
| 3 | 002938 | 鵬鼎控股 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.17% | 38.78 | 2,174.39 | ||
| 4 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 6 | 0.16% | 5.67 | 2,072.45 | ||
| 5 | 002916 | 深南電路 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.15% | 8.60 | 1,863.10 | ||
| 6 | 603228 | 景旺電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 26.50 | 1,668.71 | ||
| 7 | 688183 | 生益電子 | 股吧 資訊 檔案 | 4 | 0.13% | 21.20 | 1,664.20 | ||
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.13% | 9.65 | 1,619.27 | ||
| 9 | 002384 | 東山精密 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 20.00 | 1,430.00 | ||
| 10 | 688234 | 天岳先進(jìn) | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.11% | 17.00 | 1,396.72 |