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華潤元大潤禧39個月定開債C(009890
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0487--
近1月：0.20%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1519
近3月：0.58%
近3年：8.62%

近6月：1.12%
成立來：15.74%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程濤濤
成 立 日：2020-08-24管 理 人：華潤元大基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-01～2027-03-03/2027-03-01～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月26日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0487 1.1519 --
    07-25 1.0482 1.1514 --
    07-18 1.0478 1.1510 --
    07-11 1.0473 1.1505 --
    07-04 1.0469 1.1501 --
    06-30 1.0466 1.1498 0.02%
    06-27 1.0464 1.1496 --
    06-20 1.0460 1.1492 --
    06-13 1.0455 1.1487 --
    06-06 1.0451 1.1483 --
    05-30 1.0446 1.1478 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.58%
    1.12%
    1.26%
    2.47%
    4.94%
    8.62%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    266 | 3451
    974 | 3374
    650 | 3288
    587 | 3265
    1413 | 3060
    2162 | 2487
    1431 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

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    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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286 0 公告華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:42
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1061 0 公告華潤元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度 基金資訊 10-19 07:13
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華潤元大基金

管理規(guī)模：132.94億旗下基金：35只
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